价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.87 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 0.31 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.35 | |||
| 利息保障倍数 | 18.67 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.84 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 33.69 vs 5.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 50.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -12.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 62.79 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.77 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 38.52 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.63 | ||
| 营业利润率 ％ | 35.70 | ||
| 净利率 ％ | 10.28 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 33.69 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 40.10 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 28.55 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.01 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.26 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 2.83 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.51 | ||
| 市净率 | 0.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.99 | ||
| 股价／自由现金流 | 1.20 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.18 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0.49 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0.42 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.19 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.26 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.42 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.48 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 204.08 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -16.87 |
Teekay Corp (TK) 大师价值线:
$7.01
股价在合理范围内
Teekay Corp 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,464.975 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.53 |
| β贝塔系数 | -0.06 |
| 一年股价波动率% | 36.85 |
| 14天相对强弱指标 | 57.65 |
| 14天真实波幅均值 | 0.19 |
| 20天简单移动平均值 | 7.36 |
| 12-1个月动量因子% | 38.52 |
| 52周股价范围 | $5.2 - $9.275 |
| 股数(百万) | 91.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Teekay Corp 公司简介
公司简介:
Teekay Corp从事提供原油和天然气海上运输服务。它还提供海上石油生产、储存和卸载服务，主要是长期固定利率合同。该公司有三个主要业务线：海上开采（FPSO装置）、液化气运输船（液化天然气和液化石油气运输船）和传统油轮。它管理这些业务是为了所有利益相关者的利益。该公司为能源和公用事业公司、石油贸易商、大型石油和液化天然气消费者、石油产品生产商、政府机构以及依赖海上运输的其他各种实体提供服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | $51.18 | +0.38 | +0.75% | +17.95% | 1,784.04亿 | 11.05 | -- | 2.78 | 8.08% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $28.35 | -0.02 | -0.07% | +19.02% | 4,433.51亿 | 11.12 | 2.22 | 1.21 | 7.16% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $16.13 | +0.07 | +0.44% | +39.65% | 3,911.99亿 | 14.80 | 1.48 | 0.65 | 7.73% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| KMI | 金德尔摩根 | $18.77 | +0.16 | +0.86% | +17.40% | 2,999.99亿 | 17.06 | 1.37 | 2.71 | 6.07% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| LNG | Cheniere Energy Inc | $156.31 | -0.51 | -0.33% | +6.50% | 2,576.79亿 | 7.58 | 8.46 | 2.17 | 1.05% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $41.67 | +0.40 | +0.97% | +33.52% | 3,049.47亿 | 10.74 | 3.14 | 3.97 | 8.02% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $78.37 | +0.30 | +0.38% | +28.22% | 3,294.00亿 | 18.48 | 2.78 | 2.28 | 4.95% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TK | Teekay Corp | $7.67 | +0.03 | +0.39% | +42.09% | 50.48亿 | 5.01 | 0.95 | 0.51 | -- | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TRGP | Targa Resources Corp | $112.83 | +0.03 | +0.03% | +60.23% | 1,801.55亿 | 23.22 | 9.29 | 1.58 | 1.98% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WES | Western Midstream Partners LP | $35.64 | -- | -- | +51.16% | 976.56亿 | 13.71 | 4.67 | 4.43 | 7.26% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $39.11 | +0.05 | +0.13% | +36.35% | 3,431.70亿 | 14.98 | 3.85 | 4.38 | 4.64% | 石油与天然气 - 中游 | ||