价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0 | |||
| 股东权益比率 | 0.83 | |||
| 债务股本比率 | 0.63 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.76 | |||
| 利息保障倍数 | 11.48 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.93 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.56 vs 4.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 80.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.40 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 87.26 | ||
| 9天相对强弱指标 | 75.00 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.71 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -7.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.15 | ||
| 股息支付率 | 0.74 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.15 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.96 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 88.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 42.34 | ||
| 净利率 ％ | 28.05 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.15 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.56 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.69 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.85 | ||
| 预估市盈率 | 16.58 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.85 | ||
| 席勒市盈率 | 19.25 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 33.64 | ||
| 市盈增长比 | 3.37 | ||
| 市销率 | 5.00 | ||
| 市净率 | 0.94 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.99 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.86 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.76 | ||
| 企业价值倍数 | 11.32 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.20 | ||
| 企业价值／收入 | 7.90 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.02 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -57.31 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.00 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.33 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.05 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.88 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.89 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.60 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.24 |
Terna SpA (TEZNY) 大师价值线:
$28.13
股价被低估
Terna SpA 估值指标
TEZNY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,404.523 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.43 |
| β贝塔系数 | 0.87 |
| 一年股价波动率% | 17.22 |
| 14天相对强弱指标 | 66.71 |
| 14天真实波幅均值 | 0.4 |
| 20天简单移动平均值 | 24.03 |
| 12-1个月动量因子% | -7.77 |
| 52周股价范围 | $21.82 - $26.65 |
| 股数(百万) | 668.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Terna SpA 公司简介
公司简介:
Terna SpA是一家电力传输系统运营商，几乎拥有意大利国家输电网的所有权力。凭借意大利政府许可的垄断地位，Terna在全国范围内传输和调度电力。它还负责国家电网的规划、建设和维护。Terna将其业务细分为受管制活动、非管制活动和国际活动。作为受监管活动的一部分，该公司的绝大部分收入来自收取传输费。在其非受管制活动中，Terna主要生产和销售电力变压器。该公司还努力将其业务扩展到意大利的邻国和北非。