特雷克斯 货币资金、现金等价物、及短期证券 : $ 365 (2024-03)
特雷克斯货币资金、现金等价物、及短期证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities)的相关内容及计算方法如下:
货币资金、现金等价物、及短期证券可拆分为 货币资金和现金等价物 和 短期证券 。
货币资金和现金等价物 是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。
短期证券 是流动性非常强,可以以合理的价格快速转换为现金的一种证券,属于流动资产,它的到期日往往不到一年。
截至2024-03, 特雷克斯 过去一季度 的 货币资金、现金等价物、及短期证券 为 $ 365。
点击上方“历史数据”快速查看特雷克斯 货币资金、现金等价物、及短期证券的历史走势;
点击上方“解释说明”快速查看关于特雷克斯 货币资金、现金等价物、及短期证券的详细说明;
点击上方“相关词条”快速查看与货币资金、现金等价物、及短期证券相关的其他指标。
特雷克斯 货币资金、现金等价物、及短期证券 (TEX 货币资金、现金等价物、及短期证券) 历史数据
特雷克斯 货币资金、现金等价物、及短期证券的历史年度,季度/半年度走势如下:
特雷克斯 货币资金、现金等价物、及短期证券 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金、现金等价物、及短期证券 | 478.20 | 371.20 | 428.50 | 626.50 | 339.50 | 535.10 | 665.00 | 266.90 | 304.10 | 370.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特雷克斯 货币资金、现金等价物、及短期证券 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金、现金等价物、及短期证券 | 266.90 | 218.40 | 253.30 | 231.70 | 304.10 | 254.20 | 297.70 | 352.30 | 370.70 | 364.90 |
特雷克斯 货币资金、现金等价物、及短期证券 (TEX 货币资金、现金等价物、及短期证券) 解释说明
货币资金和现金等价物 是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。
短期证券 是流动性非常强,可以以合理的价格快速转换为现金的一种证券,属于流动资产,它的到期日往往不到一年。
货币资金、现金等价物、及短期证券数额大可能表示:
1)公司具有竞争优势,可产生大量现金
2)刚卖掉一部分业务或债券(不一定是好事)
现金储备不足通常意味着经济状况不佳。
有3种方法可以创建大量现金储备:
1)向公众出售新债券或股票
2)出售业务或资产
3)正在进行的业务产生的现金多于消耗的现金(通常意味着持久的竞争优势)
当一家公司遇到短期问题时,巴菲特会研究现金或有价证券,以了解该公司是否有足够的财力度过难关。
重要提示:大量货币资金、现金等价物、及短期证券 + 少量债务 = 企业在艰难时期中继续前进的可能性更大。
特雷克斯 货币资金、现金等价物、及短期证券 (TEX 货币资金、现金等价物、及短期证券) 相关词条
感谢查看价值大师中文站为您提供的特雷克斯货币资金、现金等价物、及短期证券的详细介绍,请点击以下链接查看与特雷克斯货币资金、现金等价物、及短期证券相关的其他词条:
特雷克斯 (TEX) 公司简介
一级行业:工业
二级行业:农用和重型工程机械
公司网站:https://www.terex.com
公司地址:45 Glover Avenue, 4th Floor, Norwalk, CT, USA, 06850
公司简介:特雷克斯是高空作业平台、材料加工设备和特种设备(如物料搬运车、起重机和混凝土搅拌车)的全球制造商。其目前的构成是数十年来多次收购的结果,以及在剥离少数表现不佳的企业之后,最近转向专注于其两个核心领域。剩下的这些细分市场对非住宅建筑以及维护、制造、能源和材料管理的需求旺盛。
二级行业:农用和重型工程机械
公司网站:https://www.terex.com
公司地址:45 Glover Avenue, 4th Floor, Norwalk, CT, USA, 06850
公司简介:特雷克斯是高空作业平台、材料加工设备和特种设备(如物料搬运车、起重机和混凝土搅拌车)的全球制造商。其目前的构成是数十年来多次收购的结果,以及在剥离少数表现不佳的企业之后,最近转向专注于其两个核心领域。剩下的这些细分市场对非住宅建筑以及维护、制造、能源和材料管理的需求旺盛。