价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.89 | |||
| 利息保障倍数 | 19.40 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.70 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.03 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.54 vs 10.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 131.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 70.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 5.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -17.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -9.40 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.49 | ||
| 9天相对强弱指标 | 67.42 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.08 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 22.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -0.09 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.75 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 71.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.50 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.26 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.68 | ||
| 净利率 ％ | 16.05 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.46 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.10 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.15 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.60 | ||
| 预估市盈率 | 15.11 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.95 | ||
| 席勒市盈率 | 27.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 55.69 | ||
| 市盈增长比 | 0.46 | ||
| 市销率 | 2.39 | ||
| 市净率 | 1.30 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.72 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.70 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.96 | ||
| 企业价值倍数 | 7.17 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.59 | ||
| 企业价值／收入 | 2.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.47 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -25.08 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.49 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.63 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.90 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.35 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -12.93 |
泰克资源 (TECK) 大师价值线:
$38.36
股价被高估
泰克资源 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,136.693 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.39 |
| β贝塔系数 | 0.75 |
| 一年股价波动率% | 47.17 |
| 14天相对强弱指标 | 65.08 |
| 14天真实波幅均值 | 1.73 |
| 20天简单移动平均值 | 47.26 |
| 12-1个月动量因子% | -0.09 |
| 52周股价范围 | $34.375 - $50.46 |
| 股数(百万) | 518.92 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
泰克资源 公司简介
公司简介:
泰克是一家多元化的矿商，在加拿大、美国、智利和秘鲁拥有煤炭、铜、锌和油砂业务。就息税折旧及摊销前利润贡献而言，冶金煤是泰克的主要商品，紧随其后的是铜，锌和油砂对收益的贡献较小。泰克是世界第二大海运冶金煤出口国，也是前三名的锌矿商。该公司正与住友合作，在智利拥有多数股权的Quebrada Blanca 2号建造一座大型新铜矿，这将使泰克的应占铜产量增加约80％。除了许多额外的铜增长选择外，泰克的策略是将其投资组合重新平衡到铜等低碳金属。