TransAlta Corp (TAC)
$6.58
▼-0.06(
-0.83%)
4.63
市净率
3.85
市盈率
2.54
股息率 ％
$20.2亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到2个危险信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.18 | |||
| 债务股本比率 | 2.74 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.39 | |||
| 利息保障倍数 | 4.00 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.62 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.29 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.7 vs 5.67 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 34.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 41.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -28.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -13.91 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.94 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.71 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -15.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -26.55 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.54 | ||
| 股息支付率 | 0.10 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.58 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 65.07 | ||
| 营业利润率 ％ | 31.00 | ||
| 净利率 ％ | 20.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 46.96 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.19 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.70 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.54 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.72 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.85 | ||
| 预估市盈率 | 19.12 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.18 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.29 | ||
| 市盈增长比 | 0.34 | ||
| 市销率 | 0.74 | ||
| 市净率 | 4.63 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.19 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 1.68 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.61 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.27 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.24 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.75 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.18 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.57 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.70 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.31 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 15.13 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.29 |
TransAlta Corp (TAC) 大师价值线:
$10.69
价值陷阱嫌疑，想好再碰
TransAlta Corp 估值指标
TAC 风险信号
危险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,483.021 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.71 |
| β贝塔系数 | 0.65 |
| 一年股价波动率% | 30.61 |
| 14天相对强弱指标 | 56.51 |
| 14天真实波幅均值 | 0.19 |
| 20天简单移动平均值 | 6.36 |
| 12-1个月动量因子% | -26.55 |
| 52周股价范围 | $5.94 - $10.4 |
| 股数(百万) | 307.52 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
TransAlta Corp 公司简介
公司简介:
TransAlta是一家总部位于加拿大艾伯塔省的独立电力生产商。该公司在加拿大、美国西部和澳大利亚拥有70多座发电厂。TransAlta的净发电能力约为煤炭或天然气的三分之二。其余的三分之一主要是水力发电厂和风力发电场。我们预计，随着艾伯塔省的燃煤电厂退役以遵守碳排放立法，这种组合将转向更多的可再生能源。TransAlta还拥有能源贸易和营销业务，并拥有天然气输电线路。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC | TransAlta Corp | $6.58 | -0.06 | -0.83% | -24.24% | 145.68亿 | 3.85 | 4.63 | 0.74 | 2.54% | 独立发电商 | ||