乐歌股份 (SZSE:300729)
¥19.25
▲+0.10(
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1.98
市净率
8.04
市盈率
1.82
股息率 ％
¥60.1亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.70 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.90 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.08 | |||
| 利息保障倍数 | 4.06 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.46 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.31 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.25 vs 9.81 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 44.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 30.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.39 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.01 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 30.14 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.82 | ||
| 股息支付率 | 0.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 46.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.56 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.33 | ||
| 净利率 ％ | 16.24 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.60 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 27.73 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 18.39 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.04 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.78 | ||
| 席勒市盈率 | 31.05 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 44.72 | ||
| 市盈增长比 | 0.41 | ||
| 市销率 | 1.51 | ||
| 市净率 | 1.98 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.18 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.69 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.69 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.75 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -12.13 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.43 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.87 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.45 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.39 |
乐歌股份 (SZSE:300729) 大师价值线:
¥19.51
股价在合理范围内
乐歌股份 估值指标
乐歌股份 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,901.707 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.4 |
| β贝塔系数 | 1.44 |
| 一年股价波动率% | 43.77 |
| 14天相对强弱指标 | 51.36 |
| 14天真实波幅均值 | 0.87 |
| 20天简单移动平均值 | 19.28 |
| 12-1个月动量因子% | 11.78 |
| 52周股价范围 | ¥12.85 - ¥21.52 |
| 股数(百万) | 312.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
乐歌股份 公司简介
| 公司网址 | www.loctek.com |
| 行业 | 商业设备和用品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-03-26 |
| 相关人员 | 项乐宏(总裁)茅剑辉(秘书)项乐宏(经理) |
公司简介:
公司已成为国内人体工学行业的领先企业，形成了覆盖市场调研、产品企划、研发设计、供应链管理、生产制造、渠道建设、品牌营销和售后服务的全价值链业务模式。乐歌基于人体工学技术，围绕办公、家居两大场景，推出创新的人体工学产品。已研制出显示器/笔记本支架、多屏显示器支架、站立式显示器支架、升降桌、升降台以及电视挂架、电视推车、智能健身车等多种产品。通过人体工学技术，为用户实现健康的办公方式和家居体验。在国内，乐歌产品已广泛应用于IT互联网、金融证券、政府机构、教育培训等领域，并与多个电视、电脑品牌建立战略合作关系。公司参与起草了国内行业的相关标准，如商务部颁布的“SB/T10866-2012家用平板电视接收机安装架技术规范与使用要求”、中国电子视像行业协会标准“CVIA-01-2012平板电视机安装支架技术规范”。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNI | HNI Corp | $42.50 | +0.25 | +0.59% | +75.26% | 144.73亿 | 41.67 | 2.62 | 0.79 | 3.01% | 商业设备和用品 | ||
| SCS | Steelcase Inc | $12.07 | +0.15 | +1.26% | +59.96% | 99.72亿 | 17.75 | 1.55 | 0.44 | 3.31% | 商业设备和用品 | ||
| HKSE:00327 | 百富环球 | HK$6.50 | +0.01 | +0.15% | +11.60% | 64.02亿 | 6.18 | 0.93 | 1.07 | 6.15% | 商业设备和用品 | ||
| SZSE:000561 | 烽火电子 | ¥7.83 | +0.07 | +0.90% | -8.51% | 47.02亿 | 87.00 | 2.50 | 2.95 | -- | 商业设备和用品 | ||
| SZSE:002152 | 广电运通 | ¥11.61 | -0.36 | -3.01% | +2.43% | 286.55亿 | 29.77 | 2.40 | 3.22 | 1.72% | 商业设备和用品 | ||
| SZSE:002197 | 证通电子 | ¥8.18 | +0.17 | +2.12% | -18.40% | 49.95亿 | 亏损 | 1.97 | 3.95 | -- | 商业设备和用品 | ||
| HKSE:02429 | 友宝在线 | HK$17.30 | +0.08 | +0.46% | -- | 124.11亿 | 亏损 | 13.01 | 4.62 | -- | 商业设备和用品 | ||
| SZSE:300130 | 新国都 | ¥21.63 | +0.16 | +0.75% | +44.22% | 119.74亿 | 13.89 | 2.68 | 3.27 | 1.06% | 商业设备和用品 | ||
| SZSE:300729 | 乐歌股份 | ¥19.25 | +0.10 | +0.52% | +14.23% | 59.81亿 | 8.04 | 1.98 | 1.51 | 1.82% | 商业设备和用品 | ||
| SHSE:603187 | 海容冷链 | ¥14.54 | -1.10 | -7.03% | -29.68% | 55.84亿 | 13.46 | 1.41 | 1.71 | 2.41% | 商业设备和用品 | ||
| SHSE:603899 | 晨光股份 | ¥34.20 | -- | -- | -21.54% | 314.95亿 | 20.63 | 4.05 | 1.37 | 1.46% | 商业设备和用品 | ||