先进数通 (SZSE:300541)
¥13.11
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市净率
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市盈率
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股息率 ％
¥43.3亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.63 | |||
| 债务股本比率 | 0.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.99 | |||
| 利息保障倍数 | 32.08 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.98 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.33 vs 10.05 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -16.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -1.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.02 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.07 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.88 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.88 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -5.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.71 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 34.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.07 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.29 | ||
| 净利率 ％ | 5.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.19 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.33 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.65 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.89 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.71 | ||
| 席勒市盈率 | 39.73 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 32.87 | ||
| 市盈增长比 | 1.22 | ||
| 市销率 | 1.43 | ||
| 市净率 | 2.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.79 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 181.82 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 26.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.56 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -27.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.78 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.35 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.18 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.82 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.35 |
先进数通 (SZSE:300541) 大师价值线:
¥11.08
股价被高估
先进数通 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,746.068 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.47 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 58.43 |
| 14天相对强弱指标 | 43.88 |
| 14天真实波幅均值 | 0.67 |
| 20天简单移动平均值 | 13.3 |
| 12-1个月动量因子% | -5.43 |
| 52周股价范围 | ¥9.8 - ¥20.88 |
| 股数(百万) | 330.8 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
先进数通 公司简介
| 公司网址 | www.adtec.com.cn |
| 行业 | 软件和信息技术服务 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-10-31 |
| 相关人员 | 李铠(总裁)朱胡勇(秘书)林鸿(经理) |
公司简介:
公司是国内银行业IT服务行业的重要参与者，主要提供面向商业银行为主的IT解决方案及服务，包括软件解决方案、IT基础设施建设及IT运维服务。在IT基础设施建设及IT运维服务业务领域，公司拥有工信部计算机系统集成一级资质，主要服务于大型商业银行，是国内少数几家同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供IT基础设施建设及运维服务的服务商之一。公司是北京市高新技术企业，并拥有CMMIL3、ISO9001、ISO20000、ISO27001等核心资质认证。近年来，公司良好的品牌形象有力地促进了公司拓展和维护银行业及其他行业的优质客户，特别是IT系统建设需求快速发展的中小银行客户，形成了全面的市场覆盖，使公司的客户资源与品牌优势持续提升。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN | 埃森哲 | $309.00 | -4.54 | -1.45% | +15.86% | 13,990.88亿 | 28.01 | 7.16 | 3.07 | 1.63% | 软件和信息技术服务 | ||
| FI | 费哲 | $153.29 | +1.04 | +0.68% | +27.56% | 6,459.04亿 | 28.65 | 3.05 | 4.93 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| FIS | 繁德信息技术 | $70.47 | -0.34 | -0.48% | +31.65% | 2,925.50亿 | 亏损 | 2.15 | 3.43 | 2.71% | 软件和信息技术服务 | ||
| IBM | IBM国际商业机器(US) | $168.91 | -15.19 | -8.25% | +40.27% | 11,151.33亿 | 20.80 | 6.86 | 2.47 | 3.91% | 软件和信息技术服务 | ||
| IT | 加特纳 | $446.31 | -4.75 | -1.05% | +51.18% | 2,501.82亿 | 40.35 | 51.36 | 6.02 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| SZSE:000034 | 神州数码 | ¥30.17 | +1.96 | +6.95% | +17.25% | 200.76亿 | 17.16 | 2.36 | 0.15 | 1.44% | 软件和信息技术服务 | ||
| SZSE:002261 | 拓维信息 | ¥13.66 | +0.43 | +3.25% | +9.52% | 170.14亿 | 亏损 | 6.66 | 6.84 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| SZSE:300541 | 先进数通 | ¥13.11 | +0.35 | +2.74% | -11.93% | 43.10亿 | 27.89 | 2.64 | 1.43 | 0.71% | 软件和信息技术服务 | ||
| SZSE:301236 | 软通动力 | ¥44.12 | +2.60 | +6.26% | +67.94% | 417.83亿 | 63.94 | 4.07 | 2.34 | -- | 软件和信息技术服务 | ||
| SHSE:603613 | 国联股份 | ¥21.91 | -0.28 | -1.26% | -45.66% | 157.28亿 | 10.97 | 2.36 | 0.31 | 1.11% | 软件和信息技术服务 | ||
| SHSE:688100 | 威胜信息 | ¥35.86 | +0.02 | +0.06% | +22.49% | 178.19亿 | 33.51 | 6.11 | 7.90 | 0.90% | 软件和信息技术服务 | ||