价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.37 | |||
| 股东权益比率 | 0.66 | |||
| 债务股本比率 | 0.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.88 | |||
| 利息保障倍数 | 2.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.98 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.11 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.35 vs 15.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 34.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 33.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.50 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.07 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.44 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.36 | ||
| 股息支付率 | 1.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 44.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.36 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.18 | ||
| 净利率 ％ | 5.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.41 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.65 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.35 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.72 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.16 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 123.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 103.22 | ||
| 席勒市盈率 | 82.00 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 3.10 | ||
| 市销率 | 6.95 | ||
| 市净率 | 4.72 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.07 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 28.00 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 91.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 91.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.14 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -313.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 6.80 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.95 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.50 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.82 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 16.40 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 738.00 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.09 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.35 |
昌红科技 (SZSE:300151) 大师价值线:
¥20.52
股价被低估
昌红科技 估值指标
昌红科技 风险信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,061.205 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.12 |
| β贝塔系数 | 2.01 |
| 一年股价波动率% | 51.62 |
| 14天相对强弱指标 | 48.83 |
| 14天真实波幅均值 | 0.7 |
| 20天简单移动平均值 | 14.83 |
| 12-1个月动量因子% | -15.9 |
| 52周股价范围 | ¥10.24 - ¥19.85 |
| 股数(百万) | 532.51 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
昌红科技 公司简介
| 公司网址 | www.sz-changhong.com |
| 行业 | 汽车配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-04-11 |
| 相关人员 | 李焕昌(总裁)刘力(秘书)李焕昌(经理) |
公司简介:
公司致力于为现代制造业提供模具及产品成型解决方案，为客户提供从产品设计、模具制造到成型生产的一站式服务；公司主要从事精密非金属制品模具的研发、设计、制造和注塑成型生产，为客户提供产品设计和产品量产的解决方案。公司是国内OA设备精密塑料模具行业龙头企业之一，率先获得国家级高新技术企业认证，在业内率先被评为中国精密注塑模具重点骨干企业，公司的“CHT”标识被评为“深圳市知名品牌”，在技术、质量、标准化、完整产品解决方案及客户资源等方面具有较强的竞争优势。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $121.65 | +5.80 | +5.01% | +45.34% | 712.88亿 | 21.16 | 3.93 | 0.99 | 2.21% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $71.56 | +1.43 | +2.04% | -30.20% | 1,405.22亿 | 6.91 | 1.73 | 1.00 | -- | 汽车配件 | ||
| GNTX | 真泰克 | $34.27 | -0.38 | -1.10% | +32.44% | 570.89亿 | 18.63 | 3.43 | 3.42 | 1.43% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $43.94 | +1.01 | +2.36% | -20.23% | 844.07亿 | 14.26 | 1.90 | 0.81 | 2.61% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $28.74 | -2.16 | -6.99% | -32.64% | 1,668.67亿 | 亏损 | 1.55 | 11.15 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥118.03 | +3.21 | +2.80% | +16.74% | 651.01亿 | 40.70 | 7.84 | 2.76 | 0.48% | 汽车配件 | ||
| SZSE:300151 | 昌红科技 | ¥14.76 | +0.08 | +0.54% | -14.86% | 78.11亿 | 123.00 | 4.72 | 6.95 | 1.36% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥49.23 | +4.48 | +10.01% | +52.11% | 1,239.79亿 | 22.78 | 4.09 | 3.87 | 2.79% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥17.75 | +0.15 | +0.85% | +13.31% | 556.13亿 | 7.76 | 0.97 | 0.33 | 5.00% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601058 | 赛轮轮胎 | ¥16.50 | +0.02 | +0.12% | +66.09% | 539.17亿 | 23.24 | 3.74 | 2.22 | 0.91% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥59.79 | +2.61 | +4.56% | +15.17% | 690.91亿 | 30.66 | 4.78 | 3.33 | 0.81% | 汽车配件 | ||