东鹏控股 (SZSE:003012)
¥6.82
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1.03
市净率
11.1
市盈率
1.47
股息率 ％
¥79.9亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到2个危险信号,
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 7.34 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.59 | |||
| 利息保障倍数 | 73.87 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.56 vs 14.05 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -6.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 27.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 23.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.63 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.16 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -17.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -10.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.47 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.47 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.47 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.02 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.03 | ||
| 净利率 ％ | 9.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.79 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.56 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.85 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.72 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.18 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.78 | ||
| 席勒市盈率 | 6.31 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 115.61 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.03 | ||
| 市净率 | 1.03 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.16 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.51 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.04 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.04 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.65 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.51 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.67 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.06 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 16.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
东鹏控股 (SZSE:003012) 大师价值线:
¥10.1
价值陷阱嫌疑，想好再碰
东鹏控股 估值指标
东鹏控股 风险信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,640.247 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.6 |
| β贝塔系数 | 1.76 |
| 一年股价波动率% | 58 |
| 14天相对强弱指标 | 36.16 |
| 14天真实波幅均值 | 0.26 |
| 20天简单移动平均值 | 7.34 |
| 12-1个月动量因子% | -10.72 |
| 52周股价范围 | ¥6.2 - ¥12.98 |
| 股数(百万) | 1,173 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东鹏控股 公司简介
| 公司网址 | www.dongpeng.net |
| 行业 | 建筑材料和设备 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2011-11-04 |
| 相关人员 | 何新明(总裁)黄征(秘书)何颖(经理) |
公司简介:
公司致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。报告期内，公司主要产品包括瓷砖和洁具，此外还生产销售木地板、涂料产品。公司是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一。公司瓷砖产品以有釉砖和无釉砖为主，有釉砖主要产品包括抛釉砖、仿古砖和瓷片，无釉砖主要产品为抛光砖，除销售自有品牌瓷砖外，公司还在国内代理销售意大利Rex品牌瓷砖，丰富了公司瓷砖产品线的高端品类；洁具产品包括卫生陶瓷和卫浴产品，其中卫生陶瓷主要包括智能卫浴、座便器、洗手盆、小便器、蹲便器等，卫浴产品包括浴室柜、淋浴房、浴缸、龙头五金等。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDR | Builders FirstSource Inc | $184.39 | +1.57 | +0.86% | +95.87% | 1,619.63亿 | 15.37 | 4.75 | 1.36 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| CARR | Carrier Global Corp | $61.12 | -0.37 | -0.60% | +50.63% | 3,965.86亿 | 42.74 | 4.76 | 2.24 | 1.18% | 建筑材料和设备 | ||
| CSL | 卡莱尔伙伴 | $385.18 | -3.07 | -0.79% | +80.00% | 1,320.42亿 | 22.33 | 6.41 | 3.86 | 0.85% | 建筑材料和设备 | ||
| JCI | 江森自控 | $60.47 | -4.60 | -7.07% | +4.30% | 2,933.69亿 | 19.70 | 2.47 | 1.52 | 2.43% | 建筑材料和设备 | ||
| TT | 特灵科技 | $314.98 | -2.36 | -0.74% | +70.25% | 5,134.42亿 | 33.65 | 10.23 | 4.08 | 0.98% | 建筑材料和设备 | ||
| SZSE:000786 | 北新建材 | ¥32.75 | -0.34 | -1.03% | +26.55% | 550.30亿 | 14.75 | 2.28 | 2.34 | 2.00% | 建筑材料和设备 | ||
| SZSE:002271 | 东方雨虹 | ¥14.65 | -0.10 | -0.68% | -50.15% | 366.95亿 | 16.46 | 1.31 | 1.13 | 0.68% | 建筑材料和设备 | ||
| SZSE:002372 | 伟星新材 | ¥17.56 | -0.29 | -1.62% | -18.09% | 278.04亿 | 19.51 | 5.00 | 4.42 | 3.42% | 建筑材料和设备 | ||
| SZSE:003012 | 东鹏控股 | ¥6.82 | -0.10 | -1.45% | -16.70% | 79.56亿 | 11.18 | 1.03 | 1.03 | 1.47% | 建筑材料和设备 | ||
| SHSE:600552 | 凯盛科技 | ¥10.95 | -0.40 | -3.52% | -12.07% | 102.87亿 | 114.06 | 2.52 | 2.07 | 0.46% | 建筑材料和设备 | ||
| SHSE:601636 | 旗滨集团 | ¥7.82 | +0.09 | +1.16% | -21.36% | 208.71亿 | 10.18 | 1.50 | 1.31 | 3.20% | 建筑材料和设备 | ||