财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.61 | |||
股东权益比率 | 0.76 | |||
债务股本比率 | 0.08 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.31 | |||
利息保障倍数 | 73.60 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 9.40 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.17 | |||
ROIC % VS WACC % | 24.03 vs 12.53 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 27.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 4.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 4.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 13.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 8.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 19.75 | ||
9天相对强弱指标 | 26.35 | ||
14天相对强弱指标 | 31.98 | ||
6-1个月动量因子 % | 11.37 | ||
12-1个月动量因子 % | 19.15 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.15 | ||
股息支付率 | 0.79 | ||
3年每股股利增长率 % | 20.00 | ||
预期股息率 % | 5.15 | N/A | |
5年成本股息率 % | 12.24 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 18.88 | ||
营业利润率 % | 11.64 | ||
净利率 % | 8.55 | ||
股本回报率 ROE % | 20.35 | ||
资产收益率 ROA % | 15.80 | ||
资本回报率 % | 24.03 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 41.05 | ||
已动用资本回报率 % | 26.50 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 13.79 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 13.97 | ||
席勒市盈率 | 22.17 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 15.37 | ||
市盈增长比 | 1.16 | ||
市销率 | 1.18 | ||
市净率 | 2.85 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.07 | ||
股价/自由现金流 | 33.68 | ||
股价/每股经营现金流 | 24.54 | ||
企业价值/息税前利润 | 11.37 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 11.37 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.28 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 37.16 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.56 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.63 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.70 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.25 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.39 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.79 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.80 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.18 |
周大生 (SZSE:002867) 大师价值线:
¥24.48
股价被严重低估
周大生 估值指标
周大生 风险信号
注意信号
盈利能力:
股息支付率太高
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 14,675.556 |
稀释每股收益(TTM) | 1.16 |
β贝塔系数 | 1.33 |
一年股价波动率% | 27.47 |
14天相对强弱指标 | 31.98 |
14天真实波幅均值 | 0.7 |
20天简单移动平均值 | 18.22 |
12-1个月动量因子% | 19.15 |
52周股价范围 | ¥14.15 - ¥20.34 |
股数(百万) | 1,095.93 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
周大生 公司简介
公司网址 | www.chowtaiseng.com |
行业 | 奢侈品 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2007-10-15 |
相关人员 | 周宗文(总裁)何小林(秘书)周宗文(经理) |
公司简介:
公司从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营,是国内最具规模的珠宝品牌运营商之一。“周大生”是全国中高端主流市场钻石珠宝领先品牌,主要产品包括钻石镶嵌首饰、素金首饰。公司连锁网络由营运管理网络、业务拓展网络、培训辅导网络、督导监察网络、整合营销网络、物流配送网络、ERP应用网络等7大网络构成,采取轻资产、整合运营型经营策略,专注于品牌运营、渠道管理、产品研发和供应链整合,不断提升品牌形象和影响力,实现公司的快速发展。公司始终坚持“为消费者传递美丽奉献爱心”的品牌理念,通过深入研究消费者情感文化、个性特征、装扮风格、场景需求,提出“引领情景风格珠宝新潮流”的全新产品定位,塑造周大生非凡的产品价值,为消费者带来驾驭多变情景的风格珠宝首饰。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRI | Capri Holdings Ltd | $35.54 | +0.73 | +2.10% | -14.07% | 298.34亿 | 19.97 | 2.14 | 0.79 | -- | 奢侈品 | ||
SIG | 西格内特珠宝 | $101.80 | +2.14 | +2.15% | +37.03% | 326.26亿 | 6.85 | 2.08 | 0.72 | 0.96% | 奢侈品 | ||
TPR | Tapestry Inc | $40.05 | +0.66 | +1.68% | +3.63% | 661.54亿 | 10.11 | 3.45 | 1.40 | 3.40% | 奢侈品 | ||
HKSE:01913 | 普拉达 | HK$63.35 | +1.70 | +2.76% | +9.00% | 1,491.29亿 | 33.19 | 4.92 | 7.67 | 1.53% | 奢侈品 | ||
HKSE:01929 | 周大福 | HK$10.92 | +0.18 | +1.68% | -25.22% | 1,003.38亿 | 16.57 | 4.17 | 1.12 | 4.93% | 奢侈品 | ||
SZSE:002867 | 周大生 | ¥16.19 | -1.28 | -7.33% | +13.42% | 176.34亿 | 13.79 | 2.85 | 1.18 | 5.15% | 奢侈品 | ||
SZSE:301071 | 力量钻石 | ¥33.00 | +1.93 | +6.21% | -26.69% | 85.36亿 | 21.38 | 1.58 | 11.03 | 3.22% | 奢侈品 | ||
SZSE:301177 | 迪阿股份 | ¥23.51 | -0.41 | -1.71% | -45.96% | 93.46亿 | 293.88 | 1.45 | 3.88 | 4.18% | 奢侈品 | ||
SHSE:600612 | 老凤祥 | ¥76.89 | -1.00 | -1.28% | +31.02% | 301.49亿 | 17.42 | 3.55 | 0.58 | 1.87% | 奢侈品 | ||
SHSE:600916 | 中国黄金 | ¥10.61 | +0.11 | +1.05% | -7.88% | 177.15亿 | 20.02 | 2.49 | 0.33 | 2.86% | 奢侈品 | ||
SHSE:605599 | 菜百股份 | ¥13.96 | +0.01 | +0.07% | +16.19% | 107.91亿 | 15.69 | 2.98 | 0.76 | 3.30% | 奢侈品 |