财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.22 | |||
股东权益比率 | 0.31 | |||
债务股本比率 | 1.05 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.30 | |||
利息保障倍数 | 13.58 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.06 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.65 | |||
ROIC % VS WACC % | 9.28 vs 6.68 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 18.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 12.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 23.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 3.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 7.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 12.14 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 27.12 | ||
9天相对强弱指标 | 37.12 | ||
14天相对强弱指标 | 43.54 | ||
6-1个月动量因子 % | 4.86 | ||
12-1个月动量因子 % | -22.56 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.59 | ||
股息支付率 | 0.75 | ||
3年每股股利增长率 % | 16.00 | ||
预期股息率 % | 4.33 | N/A | |
5年成本股息率 % | 9.75 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 23.09 | ||
营业利润率 % | 9.55 | ||
净利率 % | 6.76 | ||
股本回报率 ROE % | 21.91 | ||
资产收益率 ROA % | 7.52 | ||
资本回报率 % | 9.28 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 21.39 | ||
已动用资本回报率 % | 28.05 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 17.51 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 17.38 | ||
席勒市盈率 | 21.77 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 16.38 | ||
市盈增长比 | 1.64 | ||
市销率 | 1.22 | ||
市净率 | 4.40 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.40 | ||
股价/自由现金流 | 6.69 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.14 | ||
企业价值/息税前利润 | 14.32 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 11.39 | ||
企业价值倍数 | 11.58 | ||
预估企业价值倍数 | 10.21 | ||
企业价值/收入 | 1.42 | ||
企业价值/预估收入 | 1.14 | ||
企业价值/自由现金流 | 8.05 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.87 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.84 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.02 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.85 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 6.79 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.98 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 17.13 |
周大福 (HKSE:01929) 大师价值线:
HK$19.34
股价被严重低估
周大福 估值指标
周大福 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 97,675.3 |
稀释每股收益(TTM) | 0.66 |
β贝塔系数 | 0.59 |
一年股价波动率% | 24.48 |
14天相对强弱指标 | 43.54 |
14天真实波幅均值 | 0.4 |
20天简单移动平均值 | 11.93 |
12-1个月动量因子% | -22.56 |
52周股价范围 | HK$9.91 - HK$16.68 |
股数(百万) | 9,987.74 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
周大福 公司简介
公司简介:
周大福珠宝集团有限公司在中国大陆从事珠宝和钟表业务。该公司的地域运营部门包括中国大陆以及香港、澳门等市场。它从中国大陆创造了最大的收入。其产品类别包括戒指、戒指、项链、吊坠、耳环、链子、手链等。该公司的收入来自宝石镶嵌、黄金产品、铂金/克拉黄金产品和手表。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRI | Capri Holdings Ltd | $45.30 | +0.04 | +0.09% | +1.16% | 379.85亿 | 25.45 | 2.72 | 1.03 | -- | 奢侈品 | ||
SIG | 西格内特珠宝 | $100.07 | +0.64 | +0.64% | +31.74% | 320.36亿 | 6.73 | 2.04 | 0.72 | 0.92% | 奢侈品 | ||
TPR | Tapestry Inc | $47.48 | +0.80 | +1.71% | +17.90% | 783.39亿 | 11.99 | 4.09 | 1.66 | 2.84% | 奢侈品 | ||
HKSE:00113 | 迪生创建 | HK$4.92 | +0.02 | +0.41% | +33.57% | 17.83亿 | 6.12 | 0.56 | 0.82 | 7.52% | 奢侈品 | ||
HKSE:00116 | 周生生 | HK$8.30 | -0.18 | -2.12% | -18.79% | 51.68亿 | 5.55 | 0.46 | 0.22 | 4.22% | 奢侈品 | ||
HKSE:00256 | 冠城钟表珠宝 | HK$1.01 | -0.02 | -1.94% | -10.59% | 40.40亿 | 91.82 | 1.06 | 2.54 | -- | 奢侈品 | ||
HKSE:00590 | 六福集团 | HK$21.45 | -0.20 | -0.92% | -9.00% | 115.76亿 | 8.00 | 1.01 | 0.91 | 5.92% | 奢侈品 | ||
HKSE:01913 | 普拉达 | HK$62.00 | -2.00 | -3.13% | +11.48% | 1,458.24亿 | 32.38 | 4.80 | 7.48 | 1.52% | 奢侈品 | ||
HKSE:01929 | 周大福 | HK$11.54 | +0.02 | +0.17% | -22.70% | 1,059.42亿 | 17.51 | 4.40 | 1.22 | 4.59% | 奢侈品 | ||
SZSE:002867 | 周大生 | ¥19.23 | +0.79 | +4.28% | +31.09% | 209.96亿 | 16.58 | 3.42 | 1.44 | 4.88% | 奢侈品 | ||
SHSE:600612 | 老凤祥 | ¥85.52 | +7.74 | +9.95% | +63.63% | 335.39亿 | 19.37 | 3.95 | 0.63 | 1.88% | 奢侈品 |