价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 0.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 21.81 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 15.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.92 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.36 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.88 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.82 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.12 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 39.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.33 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.93 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 6.29 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 6.32 | ||
| 席勒市盈率 | 8.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.97 | ||
| 市盈增长比 | 0.48 | ||
| 市销率 | 2.47 | ||
| 市净率 | 0.54 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.55 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.97 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.72 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.96 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.29 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.33 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.55 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.69 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.48 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.39 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 34.81 |
张家港行 (SZSE:002839) 大师价值线:
¥5.18
股价被低估
张家港行 估值指标
张家港行 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,491.624 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.66 |
| β贝塔系数 | 0.46 |
| 一年股价波动率% | 16.73 |
| 14天相对强弱指标 | 61.37 |
| 14天真实波幅均值 | 0.07 |
| 20天简单移动平均值 | 4.06 |
| 12-1个月动量因子% | -13.88 |
| 52周股价范围 | ¥3.69 - ¥4.97 |
| 股数(百万) | 2,169.66 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
张家港行 公司简介
| 公司网址 | www.zrcbank.com |
| 行业 | 区域性银行 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-11-27 |
| 相关人员 | 孙伟(总裁)戚飞燕(秘书)吴开(经理) |
公司简介:
公司是全国首家由农村信用社改制组建的股份制商业银行。成立近年来，张家港农商银行坚持“伴随你，成就你”的办行理念，专注服务中小微企业，积极发挥全国农村金融改革“试验田”的典型示范作用，率先在全国农村金融机构中提出上市、跨区域发展的改革新思路。公司坚持“伴随你，成就你”的服务理念，致力于向客户提供全面、优质、高效的金融服务，主要经营业务分为公司银行、个人银行、资金业务三大板块。公司积极推进金融创新，实施“互联网+”战略，将在张家港分布最广、数量最多的网点与电子银行、移动金融有机结合，构建了“线上+线下”的营销网络和服务平台。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | Nu Holdings Ltd | $11.68 | +0.72 | +6.57% | +124.98% | 4,008.80亿 | 55.36 | 8.72 | 10.02 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $156.22 | +0.54 | +0.35% | +40.03% | 4,476.53亿 | 13.12 | 1.21 | 2.99 | 3.97% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $38.85 | +0.50 | +1.30% | +47.56% | 3,743.70亿 | 亏损 | 1.00 | 2.35 | 5.38% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $41.41 | +0.44 | +1.07% | +46.28% | 4,653.51亿 | 13.71 | 1.33 | 2.32 | 4.69% | 区域性银行 | ||
| SZSE:000001 | 平安银行 | ¥10.79 | -0.02 | -0.19% | -11.80% | 2,083.54亿 | 4.80 | 0.45 | 1.42 | 2.64% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.17 | +0.09 | +2.21% | -12.36% | 4,553.55亿 | 5.51 | 0.38 | 1.93 | 6.86% | 区域性银行 | ||
| SZSE:002839 | 张家港行 | ¥4.15 | +0.01 | +0.24% | -5.71% | 89.60亿 | 6.29 | 0.54 | 2.47 | 4.82% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600000 | 浦发银行 | ¥7.70 | +0.28 | +3.77% | +5.80% | 2,248.94亿 | 7.26 | 0.32 | 1.59 | 4.16% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥34.31 | -0.57 | -1.63% | +7.65% | 8,495.12亿 | 6.13 | 0.79 | 2.70 | 5.07% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.85 | +0.11 | +0.66% | +5.16% | 3,483.15亿 | 5.25 | 0.46 | 1.87 | 7.05% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.88 | -- | -- | +11.80% | 3,260.05亿 | 5.88 | 0.50 | 1.90 | 4.78% | 区域性银行 | ||