价值大师评分 :
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6月
今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.99 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.40 | |||
| 利息保障倍数 | 11.36 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.35 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.51 vs 8.75 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 27.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 48.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.40 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.02 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.22 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.69 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -20.50 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 8.22 | ||
| 股息支付率 | 1.04 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 71.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 8.22 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 44.53 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.49 | ||
| 净利率 ％ | 5.69 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.28 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.36 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.51 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.48 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.45 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.51 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.66 | ||
| 席勒市盈率 | 19.21 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.20 | ||
| 市盈增长比 | 0.50 | ||
| 市销率 | 0.74 | ||
| 市净率 | 1.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.76 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.51 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.78 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.78 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.62 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.55 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.57 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.42 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.21 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.62 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.32 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.00 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.15 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.88 |
红旗连锁 (SZSE:002697) 大师价值线:
¥5.52
股价在合理范围内
红旗连锁 估值指标
红旗连锁 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,248.867 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.43 |
| β贝塔系数 | 0.8 |
| 一年股价波动率% | 26.21 |
| 14天相对强弱指标 | 65.22 |
| 14天真实波幅均值 | 0.13 |
| 20天简单移动平均值 | 5.21 |
| 12-1个月动量因子% | -20.5 |
| 52周股价范围 | ¥4.03 - ¥6.65 |
| 股数(百万) | 1,360 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
红旗连锁 公司简介
| 公司网址 | www.hqls.com |
| 行业 | 百货公司 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-06-22 |
| 相关人员 | 曹世如(总裁)曹曾俊(秘书)曹世如(经理) |
公司简介:
公司是中国西部地区最具规模的以连锁经营、物流配送、电子商务为一体的商业连锁企业。主营业务为便利超市的连锁经营，有日用百货，烟酒，食品等业务。为给广大消费者带来更加轻松便捷的生活享受，公司勇担责任、创新发展，利用公司庞大的市场网络和信息技术资源优势，采用商品+服务经营策略，率先致力于多功能便民服务平台建设。目前已开展公交卡消费和充值、电信缴费、电费充值、燃气收费等多项便民服务。公司充分利用大数据、云平台，实现数据分析可视化、移动化、动态智能化，不断满足消费升级的需求。公司曾荣获中国服务业企业500强、全国商业企业百强、中国零售百强企业等荣誉称号。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS | 狄乐百货 | $448.97 | +3.54 | +0.79% | +59.12% | 524.76亿 | 10.03 | 4.29 | 1.09 | 0.21% | 百货公司 | ||
| JWN | 诺德斯特龙百货公司 | $19.13 | +0.13 | +0.68% | +30.67% | 224.91亿 | 23.91 | 3.66 | 0.21 | 3.95% | 百货公司 | ||
| KSS | 柯尔 | $24.53 | +0.25 | +1.03% | +24.06% | 195.92亿 | 8.61 | 0.70 | 0.15 | 8.12% | 百货公司 | ||
| M | 梅西百货 | $18.43 | +0.08 | +0.44% | +18.18% | 365.20亿 | 49.81 | 1.22 | 0.21 | 3.65% | 百货公司 | ||
| SZSE:000564 | ST大集 | ¥1.92 | +0.09 | +4.92% | +24.60% | 365.67亿 | 亏损 | 2.87 | 25.81 | -- | 百货公司 | ||
| SZSE:000785 | 居然之家 | ¥3.05 | +0.04 | +1.33% | -21.93% | 190.58亿 | 16.05 | 0.97 | 1.55 | 6.64% | 百货公司 | ||
| SZSE:002697 | 红旗连锁 | ¥5.38 | -- | -- | -4.12% | 72.72亿 | 12.51 | 1.71 | 0.74 | 8.22% | 百货公司 | ||
| SHSE:600655 | 豫园股份 | ¥5.85 | +0.13 | +2.27% | -22.26% | 226.52亿 | 11.25 | 0.63 | 0.40 | 6.12% | 百货公司 | ||
| SHSE:600827 | 百联股份 | ¥8.45 | +0.23 | +2.80% | -34.71% | 140.72亿 | 38.41 | 0.85 | 0.50 | 1.46% | 百货公司 | ||
| SHSE:600859 | 王府井 | ¥13.55 | +0.51 | +3.91% | -38.04% | 152.85亿 | 21.44 | 0.77 | 1.24 | 0.77% | 百货公司 | ||
| SHSE:601933 | 永辉超市 | ¥2.28 | +0.05 | +2.24% | -28.91% | 205.63亿 | 亏损 | 2.85 | 0.21 | -- | 百货公司 | ||