财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 3.37 | |||
股东权益比率 | 0.74 | |||
债务股本比率 | 0.13 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.06 | |||
利息保障倍数 | 13.12 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 4.93 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.70 | |||
ROIC % VS WACC % | 12.51 vs 12.69 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 13.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 2.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 2.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 27.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 12.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 76.65 | ||
9天相对强弱指标 | 71.76 | ||
14天相对强弱指标 | 68.61 | ||
6-1个月动量因子 % | -12.79 | ||
12-1个月动量因子 % | -30.50 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.59 | ||
股息支付率 | 0.63 | ||
3年每股股利增长率 % | 14.00 | ||
预期股息率 % | 3.59 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.52 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.50 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 23.47 | ||
营业利润率 % | 13.96 | ||
净利率 % | 13.26 | ||
股本回报率 ROE % | 10.01 | ||
资产收益率 ROA % | 6.91 | ||
资本回报率 % | 12.51 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 25.81 | ||
已动用资本回报率 % | 11.10 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 17.93 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 17.80 | ||
席勒市盈率 | 15.37 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 205.37 | ||
市盈增长比 | 2.92 | ||
市销率 | 2.40 | ||
市净率 | 1.80 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.87 | ||
股价/自由现金流 | 44.98 | ||
股价/每股经营现金流 | 10.23 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.40 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 12.40 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.99 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 36.95 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.05 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.57 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 3.90 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.87 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.56 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.22 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 5.12 | ||
股价/每股现金净流量 | 26.58 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 8.06 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 15.56 |
金禾实业 (SZSE:002597) 大师价值线:
¥33.91
股价被严重低估
金禾实业 估值指标
金禾实业 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 5,311.116 |
稀释每股收益(TTM) | 1.26 |
β贝塔系数 | 1.54 |
一年股价波动率% | 34.4 |
14天相对强弱指标 | 68.61 |
14天真实波幅均值 | 0.84 |
20天简单移动平均值 | 20.36 |
12-1个月动量因子% | -30.5 |
52周股价范围 | ¥15.33 - ¥26.63 |
股数(百万) | 569.98 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金禾实业 公司简介
公司网址 | www.jinheshiye.com |
行业 | 化学制品 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2006-12-25 |
相关人员 | 杨乐(总裁)刘洋(秘书)夏家信(经理) |
公司简介:
公司是一家主要从事精细化工产品和基础化工产品生产、研发和销售的国家高新技术企业,拥有近100项国家专利和一系列的非专利技术,在自主创新、专利技术方面,均处于同行业领先地位。公司食品添加剂产品主要包括乙酰磺胺酸钾(AK糖)、麦芽酚(MT)、乙基麦芽酚(EMT)、三氯蔗糖(TGS)、甲基环戊烯醇酮(MCP);基础化工产品主要包括双氧水、液氨、硝酸、硫酸、甲醛、三聚氰胺、季戊四醇、双乙烯酮、新戊二醇;医药中间体产品主要包括吡啶盐酸盐、双乙甲酯、双乙乙酯等。在食品添加剂细分领域,目前,公司是知名的麦芽酚和乙酰磺胺酸钾生产商。在基础化工领域,公司凭借产业链延伸优势、区位优势、技术优势等在华东地区占据了重要的市场地位,也是碳酸氢铵、硝酸、三聚氰胺和双氧水重要生产和销售商。金禾实业凭借领先的核心技术优势、先进的管理方法、过硬的产品质量及领跑行业的循环经济发展模式得到了社会各界的充分肯定,已快速成长为食品添加剂细分行业中规模和竞争力优势明显的企业之一。
相关公司
相似市盈率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | 塞拉尼斯 | $154.67 | +1.48 | +0.97% | +58.53% | 1,243.46亿 | 8.65 | 2.38 | 1.54 | 1.82% | 化学制品 | ||
DOW | 陶氏 | $57.23 | +0.79 | +1.40% | +15.12% | 2,898.21亿 | 69.79 | 2.18 | 0.92 | 4.88% | 化学制品 | ||
SZSE:000408 | 藏格矿业 | ¥28.54 | +0.15 | +0.53% | +34.33% | 448.26亿 | 13.09 | 3.46 | 8.63 | 5.64% | 化学制品 | ||
TPE:1326 | 台化 | NT$53.90 | -0.10 | -0.19% | -20.36% | 697.73亿 | 36.91 | 0.94 | 0.96 | 1.76% | 化学制品 | ||
SZSE:002460 | 赣锋锂业 | ¥34.30 | +0.27 | +0.79% | -45.32% | 631.35亿 | 13.91 | 1.47 | 2.09 | 2.94% | 化学制品 | ||
SZSE:002493 | 荣盛石化 | ¥11.15 | +0.22 | +2.01% | -13.84% | 1,121.99亿 | 亏损 | 2.50 | 0.38 | 1.37% | 化学制品 | ||
SZSE:002597 | 金禾实业 | ¥22.59 | +0.29 | +1.30% | -13.97% | 127.96亿 | 17.93 | 1.80 | 2.40 | 3.59% | 化学制品 | ||
SHSE:600160 | 巨化股份 | ¥23.65 | +2.09 | +9.69% | +48.24% | 634.53亿 | 67.57 | 3.97 | 3.12 | 1.25% | 化学制品 | ||
SHSE:600426 | 华鲁恒升 | ¥28.40 | -0.24 | -0.84% | -6.08% | 599.28亿 | 15.53 | 2.01 | 2.05 | 2.79% | 化学制品 | ||
SHSE:600989 | 宝丰能源 | ¥16.67 | +0.20 | +1.21% | +26.97% | 1,214.88亿 | 21.65 | 3.17 | 4.19 | 0.85% | 化学制品 | ||
SHSE:603260 | 合盛硅业 | ¥46.99 | +0.83 | +1.80% | -36.08% | 552.07亿 | 19.42 | 1.73 | 2.13 | 1.91% | 化学制品 |