伟星新材 自由现金流 : ¥ 1001 (2024年3月 TTM)
伟星新材自由现金流(Free Cash Flow)的相关内容及计算方法如下:
自由现金流是企业产生的、在满足了再投资需要之后剩余的现金流量,这部分现金流量是在不影响公司持续发展的前提下可供分配给企业资本供应者的最大现金额。简单地说,自由现金流是指 经营活动产生的现金流量净额 扣除 资本开支 的差额。注意:价值大师(GuruFocus)的 资本开支 已经是负数,因而计算自由现金流时,用 经营活动产生的现金流量净额 + 资本开支 而得。
截至2024年3月, 伟星新材 过去一季度 的 自由现金流 为 ¥ -228。 伟星新材 最近12个月的 自由现金流 为 ¥ 1001。
每股自由现金流 由 自由现金流 除以 发行在外的稀释性潜在普通股平均股数 计算而得。 截至2024年3月, 伟星新材 过去一季度 的 每股自由现金流 为 ¥ -0.15。 伟星新材 最近12个月的 每股自由现金流 为 ¥ 0.62。
伟星新材的 1年每股自由现金流增长率 % 为 -18.90%。 伟星新材的 3年每股自由现金流增长率 % 为 -4.70%。 伟星新材的 5年每股自由现金流增长率 % 为 9.80%。 伟星新材的 10年每股自由现金流增长率 % 为 16.40%。
在过去十年内, 伟星新材的 3年每股自由现金流增长率 % 最大值为 49.80%, 最小值为 -14.30%, 中位数为 21.55%。
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伟星新材 自由现金流 (002372 自由现金流) 历史数据
伟星新材 自由现金流的历史年度,季度/半年度走势如下:
伟星新材 自由现金流 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | 333.21 | 363.90 | 828.87 | 680.69 | 736.15 | 725.55 | 1130.63 | 1360.54 | 1313.48 | 991.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伟星新材 自由现金流 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | 636.75 | -129.19 | 162.41 | 509.09 | 771.17 | -238.68 | 454.06 | 343.34 | 432.73 | -228.73 |
伟星新材 自由现金流 (002372 自由现金流) 计算方法
自由现金流是企业产生的、在满足了再投资需要之后剩余的现金流量,这部分现金流量是在不影响公司持续发展的前提下可供分配给企业资本供应者的最大现金额。简单地说,自由现金流是指 经营活动产生的现金流量净额 扣除 资本开支 的差额。
注意:价值大师(GuruFocus)的 资本开支 已经是负数,因而计算自由现金流时,用 经营活动产生的现金流量净额 + 资本开支 而得。当 资本开支 为0的时候,除非股票在美国上市,否则我们不计算自由现金流和 每股自由现金流 。
截至2023年12月,伟星新材过去一年的自由现金流为:
自由现金流 | = | 年度 经营活动产生的现金流量净额 | + | 年度 资本开支 |
= | 1374 | + | -382 | |
= | 991 |
截至2024年3月,伟星新材 过去一季度 的自由现金流为:
自由现金流 | = | 季度 经营活动产生的现金流量净额 | + | 季度 资本开支 |
= | -175 | + | -53 | |
= | -228 |
伟星新材 自由现金流 (002372 自由现金流) 解释说明
自由现金流非常接近沃伦·巴菲特对 巴菲特所有者每股收益(TTM) 的定义。两者主要区别在于,在沃伦·巴菲特的 巴菲特所有者每股收益(TTM) 中,仅维护性资本支出(使得现有资产能够维持企业当前生产经营水平所需要的资本支出)被扣除,而在自由现金流的计算中,增长性资本支出(主要用于购买新的资产或扩大现有资产的规模的资本支出)也同时被扣除。因此,自由现金流比 巴菲特所有者每股收益(TTM) 更为保守。
唐纳德·亚克曼收益率 % 是唐纳德·亚克曼(Donald Yacktman)在其投资生涯中使用的一个概念。他将 唐纳德·亚克曼收益率 % 定义为标准化的自由现金流收益率加上实际增长率加上通货膨胀率。他在接受采访时说(2012年3月,当时标普500指数约为1400):
如果公司业务稳定,那么该计算非常直接。例如,我们将标准普尔500指数收益标准化,然后,我们计算出这些收益中没有再投资于基础业务(即自由收益)的占比。从标准普尔500指数的历史上看,这部分刚好低于收益的50%。目前,我们预计标准化的标准普尔指数将赚取约70美元,由于我们调整了纪录中的高利润率,这一数字会远低于报告的收益值。$ 70 X 0.5 / 1400,可为您带来约2.5%的标准化自由现金流收益率。
标普500(公司)的历史实际增长率约为1.5%。假设通货膨胀率为2.5%,那么标准普尔500指数当时的预期收益率约为6.5%(2.5%的自由现金流收益率加上1.5%实际的增长率加上2.5%的通货膨胀率)。
与 不同, 每股自由现金流 使用过去七年标准化的自由现金流,并将增长的影响考虑在内。可以将其看作在当下购买股票的投资者将来预期从中获得的收益。
对于 唐纳德·亚克曼收益率 % 计算中的增长率部分,价值大师网(GuruFocus)使用 的5年平均增长率作为增长率,并且始终将该增长率限制在20%以内。其中的自由现金流部分,我们使用七年平均的 每股自由现金流 。我们使用7年的原因是,研究表明7年是典型的商业周期的长度。
伟星新材 自由现金流 (002372 自由现金流) 相关词条
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伟星新材 (002372) 公司简介
一级行业:工业
二级行业:建筑
公司网站:www.vasen.com
公司地址:浙江省临海市江石西路688号
公司简介:公司是国内一家专业从事高质量、高附加值新型塑料管道的研发、制造和销售的企业,是国内PP-R管道的技术先驱与龙头企业。公司主要从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售,产品分为三大系列:一是PPR系列管材管件,主要应用于建筑内冷热给水;二是PE系列管材管件,主要应用于市政供水、采暖、燃气、排水排污等领域;三是PVC系列管材管件,主要应用于排水排污、电力护套等领域。公司被认定为中国塑料加工工业协会第六届理事会副理事长单位,中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会第九届副理事长单位,中国塑料行业先进单位、高新技术企业、浙江省专利示范企业、浙江省创新型示范企业、浙江省工商企业信用AAA级“守合同重信用”单位、浙江省首批标准创新型企业、浙江省绿色企业、台州市专利示范企业,也是国内塑料管道行业为数不多的上市公司之一。
二级行业:建筑
公司网站:www.vasen.com
公司地址:浙江省临海市江石西路688号
公司简介:公司是国内一家专业从事高质量、高附加值新型塑料管道的研发、制造和销售的企业,是国内PP-R管道的技术先驱与龙头企业。公司主要从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售,产品分为三大系列:一是PPR系列管材管件,主要应用于建筑内冷热给水;二是PE系列管材管件,主要应用于市政供水、采暖、燃气、排水排污等领域;三是PVC系列管材管件,主要应用于排水排污、电力护套等领域。公司被认定为中国塑料加工工业协会第六届理事会副理事长单位,中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会第九届副理事长单位,中国塑料行业先进单位、高新技术企业、浙江省专利示范企业、浙江省创新型示范企业、浙江省工商企业信用AAA级“守合同重信用”单位、浙江省首批标准创新型企业、浙江省绿色企业、台州市专利示范企业,也是国内塑料管道行业为数不多的上市公司之一。