宏达高科 (SZSE:002144)
¥8.97
▲+0.08(
+0.90%)
0.79
市净率
20.9
市盈率
1.12
股息率 ％
¥15.8亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 7.37 | |||
| 股东权益比率 | 0.89 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.96 | |||
| 利息保障倍数 | 20.29 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.34 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.13 vs 9.3 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -18.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.13 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -17.62 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.12 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.12 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.93 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.93 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.92 | ||
| 净利率 ％ | 14.43 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.13 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.44 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.29 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.93 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.61 | ||
| 席勒市盈率 | 16.01 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 60.95 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.02 | ||
| 市净率 | 0.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.83 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.23 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.23 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.00 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.45 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.78 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.84 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.60 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.29 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.18 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -4.97 |
宏达高科 (SZSE:002144) 大师价值线:
¥9.81
股价在合理范围内
宏达高科 估值指标
宏达高科 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 524.718 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.43 |
| β贝塔系数 | 0.76 |
| 一年股价波动率% | 25.66 |
| 14天相对强弱指标 | 46.06 |
| 14天真实波幅均值 | 0.39 |
| 20天简单移动平均值 | 9.17 |
| 12-1个月动量因子% | -11.7 |
| 52周股价范围 | ¥6.96 - ¥12.16 |
| 股数(百万) | 176.76 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
宏达高科 公司简介
| 公司网址 | www.zjhongda.com.cn |
| 行业 | 纺织加工 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-07-24 |
| 相关人员 | 沈国甫(总裁)马强强(秘书)许建舟(经理) |
公司简介:
公司是一家集经编织物织造和染色后整理于一体的大型企业。目前公司已成为全国最大的汽车内饰面料生产厂家之一，拥有从德国等国家引进的具有世界先进水平整经机等先进设备，已形成织造、染色、起绒、定型一条龙生产线，技术设备和生产规模在全国经编行业中处于领先地位。公司已通过ISO9001质量体系认证和“清洁生产”审核，企业技术中心被认定为高性能经编材料省级研发中心。“宏达”牌针织面料先后荣获“国家免检产品”、“中国针织名牌产品”等称号。公司增发股份用于收购深圳威尔德，进入旺盛发展期的医疗器械行业，抵抗纺织行业整体经济效益下滑的行业周期风险。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIN | 奥尔巴尼国际股份有限公司 | $87.75 | +0.37 | +0.42% | +2.79% | 197.39亿 | 24.72 | 2.85 | 2.41 | 1.17% | 纺织加工 | ||
| SZSE:000158 | 常山北明 | ¥7.37 | +0.15 | +2.08% | +7.73% | 117.09亿 | 亏损 | 2.02 | 1.41 | -- | 纺织加工 | ||
| SZSE:000301 | 东方盛虹 | ¥9.89 | -0.21 | -2.08% | -21.46% | 649.79亿 | 52.05 | 1.74 | 0.62 | 0.99% | 纺织加工 | ||
| TPE:1402 | 遠東新 | NT$32.15 | -0.20 | -0.62% | +5.66% | 380.12亿 | 19.60 | 0.77 | 0.63 | 4.20% | 纺织加工 | ||
| SZSE:002144 | 宏达高科 | ¥8.97 | +0.08 | +0.90% | -13.82% | 15.76亿 | 20.93 | 0.79 | 3.02 | 1.12% | 纺织加工 | ||
| HKSE:02313 | 申洲国际 | HK$77.35 | +1.45 | +1.91% | +4.97% | 1,069.59亿 | 23.69 | 3.28 | 4.32 | 2.37% | 纺织加工 | ||
| TPE:2915 | 潤泰全 | NT$59.90 | +0.30 | +0.50% | +7.64% | 141.29亿 | 8.33 | 0.66 | 23.33 | 3.34% | 纺织加工 | ||
| SZSE:301526 | Chongqing Polycomp International Corp | ¥4.05 | -0.13 | -3.11% | -- | 151.77亿 | 20.15 | 2.28 | 1.67 | -- | 纺织加工 | ||
| SHSE:600295 | 鄂尔多斯 | ¥12.83 | +0.17 | +1.34% | +38.58% | 315.28亿 | 12.34 | 1.69 | 1.21 | 7.90% | 纺织加工 | ||
| SHSE:600346 | 恒力石化 | ¥15.40 | -0.18 | -1.16% | -1.97% | 1,077.29亿 | 13.51 | 1.75 | 0.46 | -- | 纺织加工 | ||
| SHSE:601233 | 桐昆股份 | ¥13.38 | -0.08 | -0.59% | +2.91% | 320.60亿 | 亏损 | 0.91 | 0.43 | -- | 纺织加工 | ||