粤水电 (SZSE:002060)
¥4.19
▲+0.02(
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1.21
市净率
9.77
市盈率
3.6
股息率 ％
¥157亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.66 | |||
| 股东权益比率 | 0.10 | |||
| 债务股本比率 | 2.48 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 11.51 | |||
| 利息保障倍数 | 3.72 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.81 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.23 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.15 vs 5.04 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 29.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 24.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -24.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.51 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.58 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.99 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -23.05 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -35.61 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.60 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 35.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.60 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 16.20 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -46.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 9.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.95 | ||
| 净利率 ％ | 1.90 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.29 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.32 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.15 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.58 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.43 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.77 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.50 | ||
| 席勒市盈率 | 18.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.27 | ||
| 市销率 | 0.19 | ||
| 市净率 | 1.21 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.51 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.47 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.47 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.33 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -5.22 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.25 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.37 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.15 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -5.82 |
粤水电 (SZSE:002060) 大师价值线:
¥8.64
价值陷阱嫌疑，想好再碰
粤水电 估值指标
粤水电 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 80,863.109 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.43 |
| β贝塔系数 | 0.89 |
| 一年股价波动率% | 17.35 |
| 14天相对强弱指标 | 49.99 |
| 14天真实波幅均值 | 0.12 |
| 20天简单移动平均值 | 4.17 |
| 12-1个月动量因子% | -35.61 |
| 52周股价范围 | ¥3.48 - ¥6.9 |
| 股数(百万) | 3,754.39 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
粤水电 公司简介
| 公司网址 | www.gdsdej.com |
| 行业 | 土木工程和建筑 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-12-27 |
| 相关人员 | 卢大鹏(总裁)林广喜(秘书)卢大鹏(经理) |
公司简介:
公司是一家集设计、施工、建设、运营、管理全过程服务于一体的建筑行业国有控股上市公司，同时也是国家高新技术企业、广东省水利水电工程技术研究中心。公司的主营业务是水利水电及轨道交通等工程建设，水力、风力、太阳能光伏清洁能源发电。公司先后获得“全国优秀施工企业”“全国优秀水利企业”“全国建筑业先进企业”“全国文明单位”“广东省守合同重信用企业”“广东省最佳诚信企业”“全国五一劳动奖”等。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | AECOM | $94.05 | +0.46 | +0.49% | +17.64% | 921.29亿 | 209.00 | 5.69 | 0.87 | 0.85% | 土木工程和建筑 | ||
| EME | 埃姆科 | $354.02 | +4.67 | +1.34% | +124.14% | 1,198.16亿 | 23.37 | 6.74 | 1.36 | 0.23% | 土木工程和建筑 | ||
| J | 雅各布工程 | $144.91 | +0.73 | +0.51% | +29.63% | 1,311.26亿 | 25.88 | 2.73 | 1.10 | 0.74% | 土木工程和建筑 | ||
| PWR | 广达服务 | $261.66 | +6.47 | +2.54% | +59.75% | 2,758.38亿 | 52.23 | 6.07 | 1.87 | 0.13% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01800 | 中国交建 | HK$4.28 | +0.06 | +1.42% | -8.70% | 1,268.34亿 | 2.69 | 0.21 | 0.08 | 5.86% | 土木工程和建筑 | ||
| SZSE:002060 | 粤水电 | ¥4.19 | +0.02 | +0.48% | -33.30% | 156.34亿 | 9.77 | 1.21 | 0.19 | 3.60% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601186 | 中国铁建 | ¥8.63 | +0.07 | +0.82% | -19.41% | 1,084.56亿 | 4.99 | 0.38 | 0.12 | 3.27% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601390 | 中国中铁 | ¥6.98 | +0.04 | +0.58% | -14.02% | 1,584.87亿 | 5.38 | 0.52 | 0.14 | 2.88% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601618 | 中国中冶 | ¥3.34 | +0.03 | +0.91% | -18.94% | 687.90亿 | 8.23 | 0.48 | 0.14 | 2.51% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601668 | 中国建筑 | ¥5.35 | +0.06 | +1.13% | -8.85% | 2,212.93亿 | 4.08 | 0.52 | 0.10 | 4.78% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601669 | 中国电建 | ¥5.16 | +0.04 | +0.78% | -29.22% | 883.39亿 | 7.88 | 0.55 | 0.16 | 2.35% | 土木工程和建筑 | ||