Sterling Infrastructure Inc (STRL)
$99.16
▼-2.44(
-2.40%)
4.95
市净率
22.2
市盈率
$30.8亿
总市值
股价被严重高估
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6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 0.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.44 | |||
| 利息保障倍数 | 7.05 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.50 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.99 vs 10.91 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 26.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 42.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 60.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 28.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.60 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 46.10 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 192.13 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.48 | ||
| 净利率 ％ | 7.03 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 25.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 76.77 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.28 | ||
| 预估市盈率 | 19.99 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.14 | ||
| 席勒市盈率 | 84.05 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.33 | ||
| 市盈增长比 | 0.60 | ||
| 市销率 | 1.57 | ||
| 市净率 | 4.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 326.18 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.49 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.71 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.88 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.43 | ||
| 企业价值／收入 | 1.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.37 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.25 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 4.54 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.89 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 17.93 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.29 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.13 |
Sterling Infrastructure Inc (STRL) 大师价值线:
$38.21
股价被严重高估
Sterling Infrastructure Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,972.229 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.45 |
| β贝塔系数 | 1.19 |
| 一年股价波动率% | 73.96 |
| 14天相对强弱指标 | 42.6 |
| 14天真实波幅均值 | 3.89 |
| 20天简单移动平均值 | 102.46 |
| 12-1个月动量因子% | 192.13 |
| 52周股价范围 | $39.3 - $116.36 |
| 股数(百万) | 31.15 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Sterling Infrastructure Inc 公司简介
公司简介:
Sterling Construction Co Inc是一家建筑公司，专门从事重型民用基础设施建设和基础设施修复以及住宅建设项目。该公司在三个应报告的领域运营，即重型民用、专业服务和住宅。重型民用建筑项目包括高速公路、道路、桥梁、机场、港口、轻轨等。住宅建设项目包括单户住宅的混凝土基础。专业服务包括为电子商务、数据中心、配送中心、仓储、能源、混合用途和多户家庭领域的大型蓝筹公司提供的服务。大部分收入来自重型民用车部门。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | AECOM | $92.91 | +0.55 | +0.60% | +12.11% | 910.12亿 | 206.47 | 5.62 | 0.86 | 0.86% | 土木工程和建筑 | ||
| BLD | TopBuild Corp | $408.04 | +3.37 | +0.83% | +83.44% | 934.88亿 | 21.11 | 5.06 | 2.47 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| EME | 埃姆科 | $355.24 | -1.93 | -0.54% | +112.20% | 1,202.29亿 | 23.45 | 6.39 | 1.28 | 0.22% | 土木工程和建筑 | ||
| J | 雅各布工程 | $143.19 | -0.34 | -0.24% | +24.00% | 1,295.69亿 | 25.57 | 2.69 | 1.09 | 0.75% | 土木工程和建筑 | ||
| PWR | 广达服务 | $256.01 | -2.55 | -0.99% | +51.37% | 2,698.82亿 | 51.10 | 5.94 | 1.82 | 0.13% | 土木工程和建筑 | ||
| STRL | Sterling Infrastructure Inc | $99.16 | -2.44 | -2.40% | +163.10% | 222.46亿 | 22.28 | 4.95 | 1.57 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01800 | 中国交建 | HK$4.25 | +0.01 | +0.24% | -13.02% | 1,224.92亿 | 2.62 | 0.21 | 0.08 | 5.82% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601186 | 中国铁建 | ¥8.48 | -0.13 | -1.51% | -26.65% | 1,067.11亿 | 4.87 | 0.36 | 0.11 | 3.30% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601390 | 中国中铁 | ¥6.57 | -0.28 | -4.09% | -27.19% | 1,492.95亿 | 5.15 | 0.48 | 0.14 | 3.04% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601668 | 中国建筑 | ¥5.36 | -0.09 | -1.65% | -14.70% | 2,219.18亿 | 4.09 | 0.53 | 0.10 | 4.71% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601669 | 中国电建 | ¥5.08 | -0.12 | -2.31% | -32.34% | 870.52亿 | 7.44 | 0.54 | 0.16 | 2.36% | 土木工程和建筑 | ||