Suntory Beverage & Food Ltd (STBFF)
$35.26
0.00(
0.00%)
1.56
市净率
19.8
市盈率
1.52
股息率 ％
$110亿
总市值
股价在合理范围内
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.98 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.35 | |||
| 利息保障倍数 | 32.64 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.04 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.12 vs 2.07 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.96 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 99.94 | ||
| 14天相对强弱指标 | 99.63 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.57 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.52 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.07 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.57 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.20 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.18 | ||
| 净利率 ％ | 5.44 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.27 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.12 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.85 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 19.85 | ||
| 席勒市盈率 | 24.44 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.25 | ||
| 市盈增长比 | 4.41 | ||
| 市销率 | 1.08 | ||
| 市净率 | 1.56 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.36 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.64 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.23 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.86 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.70 | ||
| 企业价值倍数 | 7.36 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.04 | ||
| 企业价值／收入 | 1.03 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.86 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.00 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.98 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.62 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.17 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.21 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.29 |
Suntory Beverage & Food Ltd (STBFF) 大师价值线:
$36.17
股价在合理范围内
Suntory Beverage & Food Ltd 估值指标
STBFF 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,166.128 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.96 |
| β贝塔系数 | -0.06 |
| 一年股价波动率% | 15.52 |
| 14天相对强弱指标 | 99.63 |
| 14天真实波幅均值 | 0.17 |
| 20天简单移动平均值 | 32.91 |
| 12-1个月动量因子% | -16.57 |
| 52周股价范围 | $31.35 - $38.955 |
| 股数(百万) | 309 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Suntory Beverage & Food Ltd 公司简介
公司简介:
三得利饮料食品有限公司主要在全球销售非酒精饮料。该公司的大部分销售在日本，其最大的产品包括 Tennensui 和 Green Dakara 瓶装水；Boss 罐装咖啡；百事可乐、Orangina 和 C.C. 柠檬碳酸软饮料；三得利乌龙茶和艾蒙茶；Natchan 果汁和 Dekavita 能量饮料。其他重要市场包括法国、英国、西班牙、越南、印度尼西亚、泰国、马来西亚、新西兰和美国。法国以外的核心品牌包括 Lucozade、Oargina、Oasis、Schweppes、Ribena、百事可乐、Ovi 和 Brand's Essence of Chicken。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|