财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.33 | |||
股东权益比率 | 0.47 | |||
债务股本比率 | 0.54 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.45 | |||
利息保障倍数 | 1.50 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.85 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.70 | |||
ROIC % VS WACC % | 0.61 vs 0.97 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 1.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 18.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 9.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 6.00 |
价格动量评级1/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 92.37 | ||
9天相对强弱指标 | 82.51 | ||
14天相对强弱指标 | 73.91 | ||
6-1个月动量因子 % | -9.57 | ||
12-1个月动量因子 % | -47.71 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.32 | ||
股息支付率 | 2.39 | ||
3年每股股利增长率 % | 14.50 | ||
预期股息率 % | 1.30 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.52 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 74.65 | ||
营业利润率 % | 0.90 | ||
净利率 % | 1.00 | ||
股本回报率 ROE % | 1.59 | ||
资产收益率 ROA % | 0.76 | ||
资本回报率 % | 0.61 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 4.83 | ||
已动用资本回报率 % | 2.55 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 181.40 | ||
预估市盈率 | 95.61 | N/A | |
扣非市盈率 | 181.40 | ||
席勒市盈率 | 52.54 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 44.39 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.93 | ||
市净率 | 3.01 | ||
股价/每股有形账面价值 | 5.33 | ||
股价/自由现金流 | 57.30 | ||
股价/每股经营现金流 | 21.12 | ||
企业价值/息税前利润 | 88.72 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 74.48 | ||
企业价值倍数 | 20.50 | ||
预估企业价值倍数 | 24.04 | ||
企业价值/收入 | 2.07 | ||
企业价值/预估收入 | 2.09 | ||
企业价值/自由现金流 | 65.05 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 3.33 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.86 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 7.73 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 6.77 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.13 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.43 |
Shiseido Co Ltd (SSDOY) 大师价值线:
$32.93
股价在合理范围内
Shiseido Co Ltd 估值指标
SSDOY 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 6,747.5 |
稀释每股收益(TTM) | 0.17 |
β贝塔系数 | 0.33 |
一年股价波动率% | 26.69 |
14天相对强弱指标 | 73.91 |
14天真实波幅均值 | 0.81 |
20天简单移动平均值 | 27.74 |
12-1个月动量因子% | -47.71 |
52周股价范围 | $25.44 - $50.57 |
股数(百万) | 399.66 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Shiseido Co Ltd 公司简介
公司简介:
资生堂是日本领先的化妆品制造商。它成立于1872年,是东京银座的第一家西式药房,是全球历史最悠久的化妆品公司之一。根据欧睿的数据,资生堂的28个品牌(包括同名品牌和奢侈品Clé de Peau Beauté)在日本美容和个人护理市场中占有11.3%的份额,在日本高端细分市场中占有20.4%的份额。在雅诗兰黛和欧莱雅之后,它在全球高端护肤品领域占有7.6%的市场份额,这要归功于其在中国的强大影响力。日本占销售额的33%,其次是中国的25%,欧洲、美洲和旅游零售业各占约10%。其分销渠道包括百货商店、药店、专业零售商和电子商务网站。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSDOY | Shiseido Co Ltd | $30.48 | -0.47 | -1.53% | -39.34% | 881.49亿 | 181.40 | 3.01 | 1.93 | 1.32% | 家庭生活用品 |