价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.05 | |||
| 债务股本比率 | 2.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.33 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 7.63 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.40 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.75 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.31 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.78 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 24.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 43.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.16 | ||
| 股息支付率 | 0.36 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.16 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 20.90 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.32 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.30 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.90 | ||
| 预估市盈率 | 10.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.28 | ||
| 席勒市盈率 | 15.37 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.21 | ||
| 市销率 | 2.91 | ||
| 市净率 | 0.83 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.89 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | -7.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.21 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.16 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.20 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.00 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.02 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.70 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 49.92 |
三井住友金融 (SMFG) 大师价值线:
$6.32
股价被严重高估
三井住友金融 估值指标
SMFG 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 28,068.61 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.87 |
| β贝塔系数 | 0.23 |
| 一年股价波动率% | 16.11 |
| 14天相对强弱指标 | 43.78 |
| 14天真实波幅均值 | 0.17 |
| 20天简单移动平均值 | 11.42 |
| 12-1个月动量因子% | 43.58 |
| 52周股价范围 | $7.79 - $12.455 |
| 股数(百万) | 6,569.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
三井住友金融 公司简介
公司简介:
三井住友金融集团与瑞穗金融集团大致并列，成为仅次于三菱日联金融集团的日本第二大银行。截至2021年3月，其在国内贷款中的市场份额为7.0％，而三菱日联金融集团的市场份额为8.5％。与其他两家大型银行相比，它的消费金融业务规模更大，拥有 Promise 业务和 SMBC Card 的 100％ 股份。它还控制着日本最大的租赁公司之一和SMBC Aviation Capital，后者是全球排名前五的飞机出租商之一。在证券方面，其SMBC Nikko部门是日本第三大零售经纪商，尽管SMFG在机构证券业务和资产管理方面有所落后，但它正在努力加强这些领域。