SMC Corp (SMCAY)
$26.40
▲+0.55(
+2.13%)
2.79
市净率
29.5
市盈率
0.58
股息率 ％
$338亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 39.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.90 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.05 | |||
| 利息保障倍数 | 2393.00 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 18.05 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.26 vs 7.63 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.70 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.23 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 4.91 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.58 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 23.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.17 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.00 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.74 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.26 | ||
| 净利率 ％ | 22.95 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.89 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.80 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.26 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 26.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.67 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 29.59 | ||
| 预估市盈率 | 28.01 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.43 | ||
| 席勒市盈率 | 36.80 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.43 | ||
| 市销率 | 6.79 | ||
| 市净率 | 2.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.82 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 53.72 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.44 | ||
| 企业价值倍数 | 18.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.88 | ||
| 企业价值／收入 | 6.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.57 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -778.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.31 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.38 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.31 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.73 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.95 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.79 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 17.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.48 |
SMC Corp (SMCAY) 大师价值线:
$25.86
股价在合理范围内
SMC Corp 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,333.411 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.95 |
| β贝塔系数 | 1.11 |
| 一年股价波动率% | 22.74 |
| 14天相对强弱指标 | 46.97 |
| 14天真实波幅均值 | 1.04 |
| 20天简单移动平均值 | 26.32 |
| 12-1个月动量因子% | 0.69 |
| 52周股价范围 | $22.05 - $31.42 |
| 股数(百万) | 1,282.67 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
SMC Corp 公司简介
公司简介:
SMC Corp（总部设在日本）生产自动控制和过滤设备。其过滤器、阀门、气缸和执行器销往各种工业市场的客户，为自动化操作做出了贡献。该公司有两个应报告的业务部门：自动控制设备（占总收入的大部分）和其他部门。SMC拥有多个生产设施、销售办事处和技术开发中心，以构建各种组件并简化流程。亚洲占总销售额的大部分，但该公司确实在美国、欧洲和世界其他地区设有办事处。它致力于满足国外的规则和需求，以确保其产品可以在差异化的市场中被接受。