昊海生物科技 (SHSE:688366)
¥96.00
▼-0.22(
-0.23%)
1.13
市净率
12.4
市盈率
0.42
股息率 ％
¥144亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 6.74 | |||
| 股东权益比率 | 0.80 | |||
| 债务股本比率 | 0.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.09 | |||
| 利息保障倍数 | 50.29 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.33 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.22 vs 9.23 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 24.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 20.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 74.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.40 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.85 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.61 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.00 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.42 | ||
| 股息支付率 | 0.13 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -18.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.42 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.38 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 69.55 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.07 | ||
| 净利率 ％ | 15.60 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.41 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.31 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.22 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.19 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.46 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.50 | ||
| 席勒市盈率 | 17.55 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.53 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.24 | ||
| 市净率 | 1.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.42 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 83.64 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 31.92 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 29.08 | ||
| 企业价值倍数 | 31.92 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.27 | ||
| 企业价值／收入 | 6.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.46 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -155.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.11 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.98 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.79 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.95 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.13 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.16 |
昊海生物科技 (SHSE:688366) 大师价值线:
¥179.23
股价被严重低估
昊海生物科技 估值指标
昊海生物科技 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,975.198 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.02 |
| β贝塔系数 | 1.61 |
| 一年股价波动率% | 43.92 |
| 14天相对强弱指标 | 46.85 |
| 14天真实波幅均值 | 3.18 |
| 20天简单移动平均值 | 95.19 |
| 12-1个月动量因子% | -11 |
| 52周股价范围 | ¥77.61 - ¥120 |
| 股数(百万) | 168.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
昊海生物科技 公司简介
| 公司网址 | www.3healthcare.com |
| 行业 | 生物科技 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2007-01-24 |
| 相关人员 | 侯永泰(总裁)田敏(秘书)吴剑英(经理) |
公司简介:
公司是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业，致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产，为市场提供创新医疗产品，逐步实现相关医药产品的进口替代，成为有关生物医用材料领域的领军企业。经过十余年不断自主创新和产业整合，公司完成了以医用透明质酸钠/玻璃酸钠和医用几丁糖为代表的可吸收生物医用材料的行业重组，实现了创新基因工程药物重组人表皮生长因子的产业化，进而在眼科、整形美容与创面护理、骨科和防粘连及止血四个主要业务领域取得了行业领先优势。此基础之上，公司通过一系列并购，构建了从原料制备、光学设计、创新工艺研发到规模化生产和专业市场营销的人工晶状体全产业链。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALNY | 阿尔尼拉姆制药公司 | $149.96 | +6.01 | +4.18% | -25.57% | 1,365.60亿 | 亏损 | -- | 10.47 | -- | 生物科技 | ||
| BNTX | BioNTech SE | $89.95 | +1.13 | +1.27% | -19.63% | 1,561.07亿 | 21.86 | 0.97 | 5.26 | -- | 生物科技 | ||
| MRNA | Moderna Inc | $111.46 | +1.15 | +1.04% | -16.41% | 3,073.30亿 | 亏损 | 3.07 | 6.40 | -- | 生物科技 | ||
| REGN | 再生元制药 | $903.48 | +12.82 | +1.44% | +12.09% | 7,169.12亿 | 26.00 | 3.81 | 7.82 | -- | 生物科技 | ||
| VRTX | 福泰制药 | $402.14 | +9.33 | +2.38% | +16.45% | 7,485.01亿 | 28.95 | 5.89 | 10.57 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:01177 | 中国生物制药 | HK$2.70 | -0.11 | -3.91% | -36.09% | 467.03亿 | 19.57 | 1.52 | 1.75 | 2.96% | 生物科技 | ||
| HKSE:01801 | 信达生物 | HK$38.25 | -1.50 | -3.77% | +2.12% | 571.03亿 | 亏损 | 4.53 | 8.80 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:02269 | 药明生物 | HK$13.74 | -0.22 | -1.58% | -70.12% | 526.48亿 | 16.32 | 1.33 | 3.21 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:06990 | 科伦博泰生物 | HK$168.30 | +0.40 | +0.24% | -- | 339.58亿 | 亏损 | 14.48 | 70.81 | -- | 生物科技 | ||
| HKSE:09926 | 康方生物 | HK$48.15 | -0.85 | -1.73% | +12.26% | 383.77亿 | 18.19 | 7.89 | 8.15 | -- | 生物科技 | ||