康德莱 (SHSE:603987)
¥7.58
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1.39
市净率
14.3
市盈率
2.94
股息率 ％
¥33.4亿
总市值
股价被严重低估
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全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.64 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.46 | |||
| 利息保障倍数 | 11.17 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.83 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.66 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.68 vs 13.88 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 44.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.16 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.38 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -20.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -45.10 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.94 | ||
| 股息支付率 | 0.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 13.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.94 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.48 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.06 | ||
| 净利率 ％ | 9.42 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.97 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.57 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.68 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.37 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.66 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.30 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.71 | ||
| 席勒市盈率 | 17.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.05 | ||
| 市销率 | 1.34 | ||
| 市净率 | 1.39 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.70 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.35 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.42 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.04 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.04 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.47 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.76 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.14 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.49 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.14 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.02 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 22.97 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.06 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.88 |
康德莱 (SHSE:603987) 大师价值线:
¥15.9
股价被严重低估
康德莱 估值指标
康德莱 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,452.598 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.53 |
| β贝塔系数 | 1.98 |
| 一年股价波动率% | 28.22 |
| 14天相对强弱指标 | 50.38 |
| 14天真实波幅均值 | 0.25 |
| 20天简单移动平均值 | 7.45 |
| 12-1个月动量因子% | -45.1 |
| 52周股价范围 | ¥6.03 - ¥14.7 |
| 股数(百万) | 441 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康德莱 公司简介
| 公司网址 | www.kdlchina.cn |
| 行业 | 医疗器械和供给 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-07-01 |
| 相关人员 | 张维鑫(总裁)顾佳俊(秘书)张维鑫(经理) |
公司简介:
公司作为国内医用穿刺器械领域的龙头企业，以“创造KDL品牌，取信亿万用户”的质量方针为准则，自创立起专注于为国内外客户提供医用穿刺器械、医用高分子耗材、介入类耗材、医疗器械市场供应链等领域的医疗产品和服务，是国内少数拥有医用穿刺器械完整产业链的生产企业之一。公司坚持产品质量第一的原则，严格按照国家法规要求建立了完备的医疗器械质量管理体系，并在研发、生产、检验、销售、售后服务等各环节实施严格的质量控制。公司连续多年被上海市评为“上海制造业企业百强”，产品先后荣获“上海名牌产品”、“上海市著名商标”以及国家行业协会的优秀品牌产品等称号。同时与国内多所知名高等院校建立了良好的合作关系，先后被认定为上海市“高新技术企业”、“专利示范企业”、“上海市科技小巨人企业”和上海市“市级技术研发中心”。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAX | 百特国际 | $40.23 | -0.70 | -1.71% | -8.83% | 1,475.66亿 | 7.71 | 2.43 | 1.36 | 2.89% | 医疗器械和供给 | ||
| BDX | 碧迪 | $230.48 | -3.35 | -1.43% | -10.29% | 4,795.20亿 | 54.62 | 2.63 | 3.43 | 1.60% | 医疗器械和供给 | ||
| ISRG | 直觉外科 | $373.12 | -1.89 | -0.50% | +26.41% | 9,531.03亿 | 67.35 | 9.48 | 18.26 | -- | 医疗器械和供给 | ||
| RMD | 瑞思迈 | $183.42 | -0.36 | -0.20% | -18.18% | 1,942.90亿 | 30.32 | 6.02 | 6.03 | 1.03% | 医疗器械和供给 | ||
| WST | 西氏医药服务 | $368.18 | -17.55 | -4.55% | +3.35% | 1,931.40亿 | 46.72 | 9.39 | 9.37 | 0.21% | 医疗器械和供给 | ||
| SZSE:002223 | 鱼跃医疗 | ¥36.65 | -0.18 | -0.49% | +23.76% | 365.13亿 | 13.66 | 3.18 | 4.12 | 1.63% | 医疗器械和供给 | ||
| SZSE:002294 | 信立泰 | ¥31.26 | +0.35 | +1.13% | -9.71% | 346.33亿 | 61.29 | 4.24 | 9.79 | 1.65% | 医疗器械和供给 | ||
| SZSE:300573 | 兴齐眼药 | ¥261.60 | +10.89 | +4.34% | +111.23% | 323.91亿 | 135.54 | 19.29 | 21.98 | 0.68% | 医疗器械和供给 | ||
| SZSE:300896 | 爱美客 | ¥297.01 | +3.83 | +1.31% | -43.36% | 638.63亿 | 34.58 | 10.12 | 22.39 | 1.58% | 医疗器械和供给 | ||
| SHSE:603087 | 甘李药业 | ¥48.77 | +0.77 | +1.60% | +38.55% | 287.98亿 | 113.42 | 2.93 | 11.66 | -- | 医疗器械和供给 | ||
| SHSE:603987 | 康德莱 | ¥7.58 | +0.09 | +1.20% | -44.64% | 33.22亿 | 14.30 | 1.39 | 1.34 | 2.94% | 医疗器械和供给 | ||