价值大师评分 :
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.63 | |||
| 债务股本比率 | 0.34 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.71 | |||
| 利息保障倍数 | 10.77 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.16 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.18 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.59 vs 5.65 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -10.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.65 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.64 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.46 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.20 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.62 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -9.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.35 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.83 | ||
| 净利率 ％ | 5.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.41 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.48 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.79 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.47 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.78 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.97 | ||
| 席勒市盈率 | 15.31 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.40 | ||
| 市盈增长比 | 8.22 | ||
| 市销率 | 0.97 | ||
| 市净率 | 1.20 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 29.67 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.54 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.62 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 15.62 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.15 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 36.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.10 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.89 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.34 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.40 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -5.46 |
东宏股份 (SHSE:603856) 大师价值线:
¥13.54
股价被低估
东宏股份 估值指标
东宏股份 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,866.853 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.64 |
| β贝塔系数 | 0.35 |
| 一年股价波动率% | 17.57 |
| 14天相对强弱指标 | 57.46 |
| 14天真实波幅均值 | 0.3 |
| 20天简单移动平均值 | 10.39 |
| 12-1个月动量因子% | -15.94 |
| 52周股价范围 | ¥8.89 - ¥14.98 |
| 股数(百万) | 256.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东宏股份 公司简介
| 公司网址 | www.dhguanye.com |
| 行业 | 建筑材料和设备 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2008-01-21 |
| 相关人员 | 倪奉尧(总裁)寻金龙(秘书)倪奉尧(经理) |
公司简介:
公司是一家集智能管道系统研发、制造、服务于一体的国家级高新技术企业。公司建有智能化管材、管件、新材料生产基地，已形成了钢塑复合管道系统、HDPE智能管道系统、聚烯烃材料等产品，多种规格，市场涵盖了工业管道、市政基础设施管道、燃气管道等重点领域，为客户提供全方位的管道系统配套产品及技术解决方案。公司拥有各类科研人员，设有国家级CNAS实验室、博士后科研工作站。目前，企业拥有多项围绕管道系统连接及高分子功能聚合技术的发明专利。公司先后被国家有关部门认定为国家守合同重信用企业、中国塑协AAA级信用等级企业、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、山东省名牌产品、济宁市市长质量管理奖等众多殊誉和奖项。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDR | Builders FirstSource Inc | $197.29 | +8.55 | +4.53% | +83.12% | 1,732.50亿 | 16.44 | 5.08 | 1.49 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| CARR | Carrier Global Corp | $61.95 | +1.01 | +1.66% | +52.43% | 4,019.71亿 | 43.32 | 4.83 | 2.25 | 1.22% | 建筑材料和设备 | ||
| CSL | 卡莱尔伙伴 | $398.13 | +3.06 | +0.77% | +88.82% | 1,361.84亿 | 23.03 | 6.61 | 3.93 | 0.83% | 建筑材料和设备 | ||
| JCI | 江森自控 | $61.91 | +1.16 | +1.91% | +7.61% | 3,000.15亿 | 25.04 | 2.66 | 1.59 | 2.40% | 建筑材料和设备 | ||
| TT | 特灵科技 | $320.23 | +3.44 | +1.09% | +81.89% | 5,215.59亿 | 34.18 | 10.53 | 4.03 | 0.98% | 建筑材料和设备 | ||
| SZSE:000786 | 北新建材 | ¥32.75 | -0.34 | -1.03% | +26.55% | 550.59亿 | 14.75 | 2.28 | 2.34 | 2.00% | 建筑材料和设备 | ||
| SZSE:002271 | 东方雨虹 | ¥14.65 | -0.10 | -0.68% | -50.15% | 367.14亿 | 16.46 | 1.31 | 1.13 | 0.68% | 建筑材料和设备 | ||
| SZSE:002372 | 伟星新材 | ¥17.56 | -0.29 | -1.62% | -18.09% | 278.19亿 | 19.73 | 4.90 | 4.30 | 3.42% | 建筑材料和设备 | ||
| SHSE:600552 | 凯盛科技 | ¥10.95 | -0.40 | -3.52% | -12.07% | 102.93亿 | 114.06 | 2.52 | 2.07 | 0.46% | 建筑材料和设备 | ||
| SHSE:601636 | 旗滨集团 | ¥7.82 | +0.09 | +1.16% | -21.36% | 208.82亿 | 10.18 | 1.50 | 1.31 | 3.20% | 建筑材料和设备 | ||
| SHSE:603856 | 东宏股份 | ¥10.74 | +0.10 | +0.94% | -13.01% | 27.46亿 | 16.78 | 1.20 | 0.97 | 1.62% | 建筑材料和设备 | ||