三棵树 资本回报率 ROC (ROIC) % : 2.95% (2024年3月 最新)
三棵树资本回报率 ROC (ROIC) %(ROC (ROIC) %)的相关内容及计算方法如下:
资本回报率 ROC (ROIC) %是一种用于财务,估值和会计的比率,用于衡量公司相对于股东和其他债务持有人投入的资本额的获利能力和创造价值的潜力,也被称为 资本回报率 % 。 截至2024年3月, 三棵树 过去一季度 的年化 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 2.95%。
注意信号
盈利能力: 资本回报率 % v.s. 加权平均资本成本 WACC % 资本回报率 % < 加权平均资本成本 WACC %
截至今日, 三棵树 的 加权平均资本成本 WACC % 为 16.79%, 三棵树 的 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 9.73%(利用最近12个月数据计算)。 通常说明三棵树所获得的投资回报与其资本成本不符,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
三棵树的 资本回报率 ROC (ROIC) %(5年中位数) 为 9.23% ∕ 每年。
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三棵树 资本回报率 ROC (ROIC) % (603737 资本回报率 ROC (ROIC) %) 历史数据
三棵树 资本回报率 ROC (ROIC) %的历史年度,季度/半年度走势如下:
三棵树 资本回报率 ROC (ROIC) % 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本回报率 ROC (ROIC) % | 17.26 | 16.02 | 13.41 | 17.42 | 18.77 | 20.44 | 18.31 | 3.70 | 8.94 | 9.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三棵树 资本回报率 ROC (ROIC) % 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本回报率 ROC (ROIC) % | -4.56 | -0.74 | 10.25 | 14.90 | -17.79 | 2.60 | 16.77 | 15.52 | -4.34 | 2.95 |
三棵树 资本回报率 ROC (ROIC) % (603737 资本回报率 ROC (ROIC) %) 行业比较
在特种化学制品(三级行业)中,三棵树 资本回报率 ROC (ROIC) %与其他类似公司的比较如下:
三棵树 资本回报率 ROC (ROIC) % (603737 资本回报率 ROC (ROIC) %) 分布区间
在化工(二级行业)和基础材料(一级行业)中,三棵树 资本回报率 ROC (ROIC) %的分布区间如下:
三棵树 资本回报率 ROC (ROIC) % (603737 资本回报率 ROC (ROIC) %) 计算方法
价值大师(GuruFocus)定义投入资本为 资产总计 - 应付票据及应付账款、应交税费和其他应付款 - 超额现金。
截至2023年12月,三棵树过去一年的资本回报率 ROC (ROIC) %为:
资本回报率 ROC (ROIC) % | |||||||
= | 年度 税后净营业利润 | / | 平均 年度 投入资本 | ||||
= | 年度 营业利润 * ( 1 - 税率 % ) | / | ((期初 年度 投入资本 | + | 期末 年度 投入资本 ) | / | 期数 ) |
= | 893 * ( 1 - 6.69% ) | / | ((8852.903 | + | 9201.746) | / | 2 ) |
= | 9.23% |
截至2024年3月,三棵树 过去一季度 的年化资本回报率 ROC (ROIC) %为:
资本回报率 ROC (ROIC) % | |||||||
= | 季度 年化** 税后净营业利润 | / | 平均 季度 投入资本 | ||||
= | 季度 年化** 营业利润 * ( 1 - 税率 % ) | / | ((期初 季度 投入资本 | + | 期末 季度 投入资本 ) | / | 期数 ) |
= | 222.54 * ( 1 - -25.88% ) | / | ((9201.746 | + | 9816.498) | / | 2 ) |
= | 2.95% |
三棵树 资本回报率 ROC (ROIC) % (603737 资本回报率 ROC (ROIC) %) 解释说明
资本回报率 ROC (ROIC) %的定义有四个关键组成部分。第一个是使用 营业利润 或 息税前利润 ,而不是 归属于母公司股东的净利润 。第二个是对该 营业利润 或 息税前利润 的税收调整。第三是账面价值用于计算投资资本,而不是市场价值。最后是时间差,投资的资本是起初期末均值,而 营业利润 或 息税前利润 是当期数字。
为什么资本回报率 ROC (ROIC) %很重要?
因为筹集资金要花钱。如果一家公司的投资回报率高于其筹集该投资所需的成本,那么该公司将获得超额收益。一家期望在未来继续通过新投资产生正超额收益的公司,其价值将随着公司的增长而增加。而一家所获得的投资回报与其资本成本不符的公司,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
截至今日, 三棵树 的 加权平均资本成本 WACC % 为 16.79%, 三棵树 的 资本回报率 ROC (ROIC) % 为 9.73%(利用最近12个月数据计算)。 通常说明三棵树所获得的投资回报与其资本成本不符,公司资本效率低下,其价值将随着公司的增长而下降。
三棵树 资本回报率 ROC (ROIC) % (603737 资本回报率 ROC (ROIC) %) 注意事项
与 股本回报率 ROE % 和 资产收益率 ROA % 一样,资本回报率 ROC (ROIC) %仅使用12个月的数据进行计算。 公司收入或业务周期的波动会严重影响该比率,因此从长期的角度看待该比例很重要。
三棵树 资本回报率 ROC (ROIC) % (603737 资本回报率 ROC (ROIC) %) 相关词条
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三棵树 (603737) 公司简介
一级行业:基础材料
二级行业:化工
公司网站:www.3treesgroup.com
公司地址:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
公司简介:公司是以墙面涂料为核心产品,致力于为消费者提供健康产品的国内领先的涂料生产企业。主要从事建筑涂料、装修漆、家具漆、防水涂料、胶粘剂和树脂等健康产品的研制和销售。公司引进世界领先的实验分析测试设备,如扫描电子显微镜、等离子耦合光谱仪、红外光谱仪、粒径测试仪、分光光度仪、气相色谱质谱仪、液相色谱仪等,并拥有恒温恒湿实验室、微生物检测实验室,是国内实验检测设备最为齐全的涂料厂家之一。公司还与中科院、厦门大学等科研院校建立了长期稳定的合作关系,聘请了中科院院士顾问团开展技术指导。公司将继续维护和谐共生之道,坚持为环境健康、社会的文明进步、行业发展、消费者健康等作出应有的贡献,继续做好企业公民,履行社会责任。
二级行业:化工
公司网站:www.3treesgroup.com
公司地址:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
公司简介:公司是以墙面涂料为核心产品,致力于为消费者提供健康产品的国内领先的涂料生产企业。主要从事建筑涂料、装修漆、家具漆、防水涂料、胶粘剂和树脂等健康产品的研制和销售。公司引进世界领先的实验分析测试设备,如扫描电子显微镜、等离子耦合光谱仪、红外光谱仪、粒径测试仪、分光光度仪、气相色谱质谱仪、液相色谱仪等,并拥有恒温恒湿实验室、微生物检测实验室,是国内实验检测设备最为齐全的涂料厂家之一。公司还与中科院、厦门大学等科研院校建立了长期稳定的合作关系,聘请了中科院院士顾问团开展技术指导。公司将继续维护和谐共生之道,坚持为环境健康、社会的文明进步、行业发展、消费者健康等作出应有的贡献,继续做好企业公民,履行社会责任。