价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 6.89 | |||
| 股东权益比率 | 0.70 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.02 | |||
| 利息保障倍数 | 4.37 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.11 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.39 vs 9.86 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -2.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 44.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 8.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.37 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.23 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -16.94 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.51 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.19 | ||
| 股息支付率 | 3.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 24.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.19 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 36.86 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.93 | ||
| 净利率 ％ | 2.10 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.13 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.93 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.82 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 54.11 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 45.09 | ||
| 席勒市盈率 | 13.58 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 286.47 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.12 | ||
| 市净率 | 0.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.94 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.70 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.03 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.59 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.37 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.82 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 6.58 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.62 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -23.80 |
红蜻蜓 (SHSE:603116) 大师价值线:
¥5.09
股价在合理范围内
红蜻蜓 估值指标
红蜻蜓 风险信号
安全信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,468.563 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.09 |
| β贝塔系数 | 1.09 |
| 一年股价波动率% | 39.03 |
| 14天相对强弱指标 | 46.75 |
| 14天真实波幅均值 | 0.22 |
| 20天简单移动平均值 | 5.06 |
| 12-1个月动量因子% | -2.51 |
| 52周股价范围 | ¥3.93 - ¥7.89 |
| 股数(百万) | 576.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
红蜻蜓 公司简介
| 公司网址 | www.cnhqt.com |
| 行业 | 鞋类和饰品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2007-09-19 |
| 相关人员 | 钱金波(总裁)钱程(秘书)钱帆(经理) |
公司简介:
公司是一家以红蜻蜓品牌为主，集皮鞋、皮具、儿童用品的设计、开发、生产和销售为一体的时尚鞋服企业。公司建立了遍布全国的营销网络，走出了一条以男女皮鞋为主，兼营皮具、儿童用品的快速发展之路。“红蜻蜓”品牌在广大消费者心目中已有相当的知名度和影响力，尤其在二、三线城市或商区，红蜻蜓占据领先市场份额，红蜻蜓产品时尚与舒适的特点深入人心，被国家工商总局认定为“驰名商标”，被中国皮革协会授予“中国真皮鞋王”称号，并多次获得多项国家、省、市级质量奖。公司非常重视产品的开发设计，致力于打造引领时尚和科技的一流产品，在全球时尚中心如法国巴黎、意大利米兰设有时尚信息中心。公司在温州、上海、广州、成都分别设有研发机构。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRK | Birkenstock Holding PLC | $45.45 | +0.61 | +1.36% | -- | 614.77亿 | 103.06 | 3.18 | 5.12 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| DECK | 德克斯户外 | $833.46 | +26.96 | +3.34% | +73.90% | 1,540.65亿 | 29.98 | 10.16 | 5.29 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| NKE | 耐克 | $94.12 | +0.18 | +0.19% | -22.91% | 10,230.51亿 | 27.68 | 10.00 | 2.81 | 1.51% | 鞋类和饰品 | ||
| ONON | 昂跑 | $32.79 | +0.85 | +2.66% | -0.27% | 752.71亿 | 123.74 | 8.41 | 5.85 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| SKX | 斯凯奇 | $65.41 | +6.59 | +11.20% | +30.67% | 735.48亿 | 18.74 | 2.49 | 1.28 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| SZSE:002395 | 双象股份 | ¥16.19 | +0.27 | +1.70% | +91.94% | 43.16亿 | 64.50 | 4.65 | 2.63 | -- | 鞋类和饰品 | ||
| SZSE:300218 | 安利股份 | ¥14.50 | -0.14 | -0.96% | +57.63% | 31.27亿 | 41.91 | 2.48 | 1.45 | 1.59% | 鞋类和饰品 | ||
| SZSE:300577 | 开润股份 | ¥19.89 | +0.14 | +0.71% | +30.83% | 47.40亿 | 48.51 | 2.56 | 1.64 | 0.45% | 鞋类和饰品 | ||
| SZSE:300979 | 华利集团 | ¥64.00 | +0.61 | +0.96% | +41.07% | 742.28亿 | 23.36 | 4.94 | 3.71 | 1.88% | 鞋类和饰品 | ||
| SHSE:603116 | 红蜻蜓 | ¥4.87 | +0.09 | +1.88% | -0.48% | 27.89亿 | 54.11 | 0.92 | 1.12 | 7.19% | 鞋类和饰品 | ||
| SHSE:603477 | 巨星农牧 | ¥34.58 | +0.51 | +1.50% | +10.84% | 175.28亿 | 亏损 | 5.74 | 4.33 | 0.09% | 鞋类和饰品 | ||