山东出版 (SHSE:601019)
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市净率
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市盈率
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总市值
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 41.61 | |||
| 股东权益比率 | 0.65 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.10 | |||
| 利息保障倍数 | 190.91 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.40 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.83 vs 9.91 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.16 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.13 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.80 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 8.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.89 | ||
| 股息支付率 | 0.37 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.89 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.47 | ||
| 净利率 ％ | 19.55 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.01 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 51.20 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.80 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.49 | ||
| 席勒市盈率 | 13.20 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.81 | ||
| 市盈增长比 | 1.40 | ||
| 市销率 | 1.71 | ||
| 市净率 | 1.41 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.98 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.79 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.79 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.00 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.83 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.75 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.82 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.58 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.77 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.79 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.29 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 26.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 17.27 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.97 |
山东出版 (SHSE:601019) 大师价值线:
¥7.57
股价被严重高估
山东出版 估值指标
山东出版 风险信号
注意信号
盈利能力:
税率 ％过低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,154.324 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.14 |
| β贝塔系数 | 0.89 |
| 一年股价波动率% | 53.23 |
| 14天相对强弱指标 | 37.37 |
| 14天真实波幅均值 | 0.38 |
| 20天简单移动平均值 | 10.68 |
| 12-1个月动量因子% | 8.94 |
| 52周股价范围 | ¥8.13 - ¥13.51 |
| 股数(百万) | 2,086.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
山东出版 公司简介
| 公司网址 | www.sdcbcm.com |
| 行业 | 出版 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2011-12-28 |
| 相关人员 | 张志华(总裁)薛严丽(秘书)申维龙(经理) |
公司简介:
公司拥有出版物(纸质图书、电子音像制品和期刊)编辑、印刷复制、发行及零售、物资贸易全产业链传统业务，并融合移动媒体、互联网媒体、数字出版等新兴业态业务，公司主营业务集“编、印、发、供”于一体，形成了以出版、发行业务为核心，上游印刷加工、物资贸易为补充，全产业链一体化经营的格局。是现代化的大型综合文化产业经营实体。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYT | 纽约时报 | $43.17 | -0.08 | -0.18% | +12.14% | 511.26亿 | 31.06 | 4.03 | 2.95 | 1.07% | 出版 | ||
| WLY | 约翰威立国际出版-A | $38.35 | +0.40 | +1.05% | +7.68% | 150.97亿 | 亏损 | 2.81 | 1.12 | 3.65% | 出版 | ||
| SHSE:600373 | 中文传媒 | ¥14.51 | +0.19 | +1.33% | -13.31% | 195.41亿 | 10.01 | 1.07 | 1.96 | 5.17% | 出版 | ||
| SHSE:601019 | 山东出版 | ¥10.03 | -0.03 | -0.30% | +2.98% | 208.03亿 | 8.80 | 1.41 | 1.71 | 3.89% | 出版 | ||
| SHSE:601098 | 中南传媒 | ¥12.35 | -0.06 | -0.48% | -1.79% | 220.44亿 | 14.20 | 1.50 | 1.70 | 4.86% | 出版 | ||
| SHSE:601858 | 中国科传 | ¥23.23 | +0.38 | +1.66% | -41.94% | 182.50亿 | 38.08 | 3.74 | 6.32 | 1.20% | 出版 | ||
| SHSE:601900 | 南方传媒 | ¥14.01 | +0.55 | +4.09% | -22.94% | 124.74亿 | 10.30 | 1.56 | 1.34 | 3.35% | 出版 | ||
| SHSE:601921 | 浙版传媒 | ¥8.40 | +0.14 | +1.69% | -12.83% | 185.52亿 | 12.54 | 1.46 | 1.59 | 4.17% | 出版 | ||
| SHSE:601928 | 凤凰传媒 | ¥10.13 | -0.01 | -0.10% | -21.84% | 256.21亿 | 8.71 | 1.34 | 1.88 | 4.94% | 出版 | ||
| SHSE:601949 | 中国出版 | ¥7.37 | +0.12 | +1.66% | -24.62% | 139.46亿 | 17.55 | 1.61 | 2.07 | 1.47% | 出版 | ||
| SHSE:603000 | 人民网 | ¥24.50 | +0.11 | +0.45% | +19.76% | 269.23亿 | 81.67 | 7.27 | 12.51 | 0.67% | 出版 | ||