价值大师评分 :
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.73 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.55 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.04 | |||
| 利息保障倍数 | 8.05 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.44 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.54 vs 10.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.01 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.58 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -5.78 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.26 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -4.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.21 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.09 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.04 | ||
| 净利率 ％ | 15.32 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.95 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.00 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.02 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.46 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.38 | ||
| 席勒市盈率 | 31.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3115.01 | ||
| 市盈增长比 | 22.64 | ||
| 市销率 | 3.26 | ||
| 市净率 | 2.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.09 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 16.44 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.37 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -22.08 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 6.68 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.67 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 47.92 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.88 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.57 |
爱柯迪 (SHSE:600933) 大师价值线:
¥30.24
股价被严重低估
爱柯迪 估值指标
爱柯迪 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,473.501 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.89 |
| β贝塔系数 | 1.13 |
| 一年股价波动率% | 38.54 |
| 14天相对强弱指标 | 42.02 |
| 14天真实波幅均值 | 0.68 |
| 20天简单移动平均值 | 18.71 |
| 12-1个月动量因子% | -5.78 |
| 52周股价范围 | ¥17.13 - ¥25.8 |
| 股数(百万) | 963.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
爱柯迪 公司简介
| 公司网址 | www.ikd-china.com |
| 行业 | 汽车配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2003-12-08 |
| 相关人员 | 张建成(总裁)付龙柱(秘书)张建成(经理) |
公司简介:
公司是一家专业生产铝合金精密压铸件的股份制企业。拥有压铸行业先进、高效的设计理念，具备自主研发，精益化生产和管理能力。并建有一套符合现代化汽车零部件生产要求的项目、生产管理体系，质量、风险控制体系。公司拥有经验丰富的专业技术团队，在熟练掌握核心技术的基础上，通过与全球知名大型零部件供应商多年的产品合作开发和技术交流，自主研发和技术创新能力进一步提升。公司广泛应用节能熔炼、多段压射实时反馈控制技术、高真空压铸技术、柔性制造以及薄壁加工等众多国内外领先的技术。多年来，公司严格按照IATF16949的质量控制标准实施质量控制，多次通过国际著名认证机构SGS的质量控制体系认证，持续保持质量体系的有效运行；取得ISO14001环境管理体系认证。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $121.49 | +5.64 | +4.87% | +45.40% | 711.95亿 | 21.13 | 3.93 | 0.99 | 2.21% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $71.50 | +1.37 | +1.95% | -30.48% | 1,404.04亿 | 6.90 | 1.73 | 1.00 | -- | 汽车配件 | ||
| GNTX | 真泰克 | $34.39 | -0.26 | -0.75% | +32.69% | 572.89亿 | 18.69 | 3.44 | 3.43 | 1.43% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $43.79 | +0.87 | +2.03% | -20.26% | 841.29亿 | 14.22 | 1.90 | 0.81 | 2.62% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $29.11 | -1.78 | -5.78% | -33.23% | 1,690.44亿 | 亏损 | 1.57 | 11.29 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥118.03 | +3.21 | +2.80% | +16.74% | 651.01亿 | 40.70 | 7.84 | 2.76 | 0.48% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥49.23 | +4.48 | +10.01% | +52.11% | 1,239.79亿 | 22.78 | 4.09 | 3.87 | 2.79% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥17.75 | +0.15 | +0.85% | +13.31% | 556.13亿 | 7.76 | 0.97 | 0.33 | 5.00% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600933 | 爱柯迪 | ¥18.69 | +0.46 | +2.52% | -9.30% | 178.98亿 | 21.00 | 2.80 | 3.26 | 1.26% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601058 | 赛轮轮胎 | ¥16.50 | +0.02 | +0.12% | +66.09% | 539.17亿 | 23.24 | 3.74 | 2.22 | 0.91% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥59.79 | +2.61 | +4.56% | +15.17% | 690.91亿 | 30.61 | 4.77 | 3.34 | 0.81% | 汽车配件 | ||