创业环保 (SHSE:600874)
¥5.85
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0.98
市净率
10.1
市盈率
2.46
股息率 ％
¥82.1亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.23 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 1.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.50 | |||
| 利息保障倍数 | 4.05 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.31 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.77 vs 6.13 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 15.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 26.86 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.28 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.11 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.02 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.46 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.45 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.44 | ||
| 营业利润率 ％ | 34.19 | ||
| 净利率 ％ | 19.06 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.14 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.75 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 49.53 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.12 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.31 | ||
| 席勒市盈率 | 13.83 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.84 | ||
| 市销率 | 1.93 | ||
| 市净率 | 0.98 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.35 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.35 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.34 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -51.89 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.52 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.43 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.65 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.66 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.55 |
创业环保 (SHSE:600874) 大师价值线:
¥6.25
股价在合理范围内
创业环保 估值指标
创业环保 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,768.726 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.58 |
| β贝塔系数 | 0.83 |
| 一年股价波动率% | 13.84 |
| 14天相对强弱指标 | 43.11 |
| 14天真实波幅均值 | 0.12 |
| 20天简单移动平均值 | 6.02 |
| 12-1个月动量因子% | -1.96 |
| 52周股价范围 | ¥4.6 - ¥6.43 |
| 股数(百万) | 1,570.42 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
创业环保 公司简介
| 公司网址 | www.tjcep.com |
| 行业 | 垃圾处理 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-06-08 |
| 相关人员 | 唐福生(总裁)牛波(秘书)周敬东(经理) |
公司简介:
公司是国内环保领域的先行者和领先企业。经过多年的运营实践，公司在水务、新能源供冷供热项目运营方面积累了丰富的管理经验，培养了很多优秀的技术和管理人员，很好的保证了项目的安全、稳定运营；在市场拓展方面，经过数年培育，公司已经建立起覆盖全国多省市的集团化市场开发体系，拥有区域化的市场支持团队；在科技研发方面，公司建立起市场化导向的研发体系，拥有污水、污泥、除臭、生物菌制剂、污泥等方面的多项自主科研专利。在人才建设方面，基于项目稳定运营需求的特质，以及多年市场开发、科技研发的积累，公司的员工和管理团队体现出专业、尽责、诚信、担当精神，成为公司未来发展的重要支撑。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLH | Clean Harbors Inc | $216.59 | +2.22 | +1.04% | +54.08% | 845.46亿 | 31.34 | 5.05 | 2.15 | -- | 垃圾处理 | ||
| GFL | GFL Environmental Inc | $31.47 | +0.41 | +1.32% | -12.75% | 857.45亿 | 850.54 | 2.24 | 2.13 | 0.17% | 垃圾处理 | ||
| RSG | 共和废品处理 | $185.19 | +3.12 | +1.71% | +32.37% | 4,221.02亿 | 32.49 | 5.39 | 3.85 | 1.13% | 垃圾处理 | ||
| WCN | Waste Connections Inc | $164.32 | +2.72 | +1.68% | +21.07% | 3,067.83亿 | 53.35 | 5.44 | 5.18 | 0.68% | 垃圾处理 | ||
| WM | 美国废物管理 | $210.73 | +4.48 | +2.17% | +32.21% | 6,117.07亿 | 34.49 | 11.94 | 4.13 | 1.35% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:002340 | 格林美 | ¥6.56 | -0.05 | -0.76% | -0.95% | 336.68亿 | 27.33 | 1.75 | 1.01 | 0.76% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:300070 | 碧水源 | ¥4.68 | -- | -- | -15.19% | 169.50亿 | 21.08 | 0.62 | 1.87 | 0.92% | 垃圾处理 | ||
| SHSE:600874 | 创业环保 | ¥5.85 | -0.02 | -0.34% | -1.84% | 82.09亿 | 10.12 | 0.98 | 1.93 | 2.46% | 垃圾处理 | ||
| SHSE:601033 | 永兴股份 | ¥15.27 | +0.01 | +0.07% | -- | 137.34亿 | 16.60 | 1.33 | 3.31 | 3.41% | 垃圾处理 | ||
| SHSE:601827 | 三峰环境 | ¥8.79 | +0.05 | +0.57% | +18.41% | 147.43亿 | 12.38 | 1.36 | 2.49 | 2.53% | 垃圾处理 | ||
| SHSE:603568 | 伟明环保 | ¥21.64 | +0.04 | +0.19% | +20.47% | 368.65亿 | 16.65 | 3.17 | 5.62 | 0.69% | 垃圾处理 | ||