万华化学 (SHSE:600309)
¥86.74
▲+2.24(
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2.95
市净率
16.1
市盈率
1.92
股息率 ％
¥2,723亿
总市值
股价被低估
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3年
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 1.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.99 | |||
| 利息保障倍数 | 7.72 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.04 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.61 vs 9.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 33.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -36.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.69 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 27.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.27 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.99 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.92 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.92 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.13 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.20 | ||
| 净利率 ％ | 9.42 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.80 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.65 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.61 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.76 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.04 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.11 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.11 | ||
| 席勒市盈率 | 22.02 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.30 | ||
| 市销率 | 1.50 | ||
| 市净率 | 2.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.43 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.53 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.97 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.03 | ||
| 企业价值倍数 | 14.97 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.24 | ||
| 企业价值／收入 | 1.94 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -19.79 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.52 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.52 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.82 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.04 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.57 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.68 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.26 |
万华化学 (SHSE:600309) 大师价值线:
¥101.42
股价被低估
万华化学 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 179,582.615 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.39 |
| β贝塔系数 | 1.23 |
| 一年股价波动率% | 28.09 |
| 14天相对强弱指标 | 53.27 |
| 14天真实波幅均值 | 1.84 |
| 20天简单移动平均值 | 85.62 |
| 12-1个月动量因子% | -16.99 |
| 52周股价范围 | ¥66.78 - ¥99.78 |
| 股数(百万) | 3,139.75 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
万华化学 公司简介
| 公司网址 | www.whchem.com |
| 行业 | 特种化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-12-16 |
| 相关人员 | 廖增太(总裁)李立民(秘书)寇光武(经理) |
公司简介:
公司是一家全球化运营的化工新材料公司，依托不断创新的核心技术、产业化装置及高效的运营模式，为客户提供更具竞争力的产品及解决方案。公司业务涵盖MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯产业集群，丙烯酸及酯、环氧丙烷等石化产业集群，水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化学品及材料产业集群。所服务的行业主要包括：生活家居、运动休闲、汽车交通、建筑工业和电子电器等。在生产领域，国内烟台、宁波、珠海等地生产基地稳定运营。在研发领域，烟台、北京、佛山、上海等地的研发中心已逐渐成型，北美技术中心在休斯敦正式投入使用。另外，万华化学在欧洲、美国、日本等多个国家和地区均设有公司和办事处。公司将“为客户创造价值”作为第一使命，致力于为客户提供稳定的、高质量的、有竞争力的产品和快速高效的服务，做负责任的供应商和行业领袖。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $235.08 | +0.40 | +0.17% | -16.76% | 3,763.40亿 | 22.43 | 3.51 | 4.22 | 2.99% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $219.79 | -0.99 | -0.45% | +35.18% | 4,525.47亿 | 45.89 | 7.80 | 4.11 | 1.00% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $443.83 | -0.49 | -0.11% | +22.42% | 15,392.35亿 | 35.22 | 5.39 | 6.65 | 1.17% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $99.68 | -1.10 | -1.09% | +15.44% | 2,336.15亿 | 15.41 | 2.50 | 0.79 | 5.02% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $304.81 | +1.08 | +0.36% | +30.95% | 5,577.65亿 | 32.50 | 22.11 | 3.42 | 0.83% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002064 | 华峰化学 | ¥8.21 | +0.25 | +3.14% | +19.99% | 404.89亿 | 16.10 | 1.59 | 1.54 | 1.88% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002466 | 天齐锂业 | ¥38.87 | -0.32 | -0.82% | -43.00% | 570.58亿 | 8.73 | 1.24 | 1.59 | 7.66% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002601 | 龙佰集团 | ¥20.55 | +0.34 | +1.68% | +19.44% | 487.34亿 | 13.61 | 2.02 | 1.79 | 4.45% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002648 | 卫星化学 | ¥18.34 | -0.02 | -0.11% | +31.28% | 613.97亿 | 12.15 | 2.33 | 1.52 | -- | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥86.74 | +2.24 | +2.65% | -1.81% | 2,706.50亿 | 16.11 | 2.95 | 1.50 | 1.92% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600985 | 淮北矿业 | ¥17.87 | -0.37 | -2.03% | +44.75% | 478.30亿 | 7.60 | 1.19 | 0.67 | 5.76% | 特种化学制品 | ||