价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.63 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.10 | |||
| 利息保障倍数 | 10.91 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.33 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.41 vs 9.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -12.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.05 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 85.29 | ||
| 9天相对强弱指标 | 72.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.16 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 7.35 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.43 | ||
| 股息支付率 | 0.75 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.81 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.66 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.49 | ||
| 净利率 ％ | 7.58 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.45 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 10.91 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.15 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.38 | ||
| 预估市盈率 | 22.10 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.54 | ||
| 席勒市盈率 | 32.69 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 290.45 | ||
| 市盈增长比 | 8.79 | ||
| 市销率 | 2.69 | ||
| 市净率 | 3.19 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 46.78 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.15 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.03 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.52 | ||
| 企业价值倍数 | 28.03 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.74 | ||
| 企业价值／收入 | 2.60 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.29 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 43.83 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.82 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.61 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 4.05 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.25 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.20 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 13.70 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.57 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -2.35 |
生益科技 (SHSE:600183) 大师价值线:
¥16.43
股价被高估
生益科技 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 17,253.464 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.55 |
| β贝塔系数 | 1 |
| 一年股价波动率% | 41.07 |
| 14天相对强弱指标 | 65.16 |
| 14天真实波幅均值 | 0.72 |
| 20天简单移动平均值 | 16.51 |
| 12-1个月动量因子% | 7.35 |
| 52周股价范围 | ¥13.1 - ¥19.6 |
| 股数(百万) | 2,357.56 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
生益科技 公司简介
| 公司网址 | www.syst.com.cn |
| 行业 | 电子元件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1985-06-27 |
| 相关人员 | 刘述峰(总裁)唐芙云(秘书)陈仁喜(经理) |
公司简介:
公司始终立足于高标准、高品质、高性能、高可靠性，自主生产覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板、涂树脂铜箔、覆盖膜类等高端电子材料。产品主要供制作单、双面线路板及高多层线路板，广泛用于家电、手机、汽车、电脑、航空航天工业、通讯设备以及各种中高档电子产品中。公司的主导产品已获得华为、中兴、诺基亚、博世、联想、索尼、三星、飞利浦等国际知名企业的认证，拥有较大的竞争优势，产品销美洲、欧洲、韩国、日本、东南亚等世界多个国家和地区。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH | 安费诺 | $121.32 | -0.81 | -0.66% | +62.19% | 5,247.39亿 | 37.10 | 8.41 | 5.89 | 0.70% | 电子元件 | ||
| GLW | 康宁 | $33.34 | +1.56 | +4.91% | +4.27% | 2,053.68亿 | 49.76 | 2.46 | 2.29 | 3.37% | 电子元件 | ||
| TEL | 泰科电子 | $142.20 | -0.62 | -0.43% | +18.37% | 3,135.94亿 | 13.01 | 3.51 | 2.83 | 1.66% | 电子元件 | ||
| SZSE:000725 | 京东方A | ¥4.36 | +0.02 | +0.46% | +10.08% | 1,618.80亿 | 68.13 | 1.27 | 1.20 | 1.41% | 电子元件 | ||
| SZSE:002179 | 中航光电 | ¥34.38 | +0.68 | +2.02% | -17.46% | 724.76亿 | 22.02 | 3.56 | 3.66 | 1.63% | 电子元件 | ||
| TPE:2308 | 台達電 | NT$321.00 | +6.00 | +1.90% | +10.04% | 1,842.81亿 | 25.08 | 4.19 | 2.09 | 3.07% | 电子元件 | ||
| TPE:2317 | 鴻海 | NT$158.50 | +3.50 | +2.26% | +58.60% | 4,855.70亿 | 15.73 | 1.47 | 0.36 | 3.34% | 电子元件 | ||
| SZSE:002463 | 沪电股份 | ¥33.50 | -0.03 | -0.09% | +52.23% | 637.25亿 | 35.04 | 6.19 | 6.72 | 0.45% | 电子元件 | ||
| SZSE:002475 | 立讯精密 | ¥29.20 | -0.63 | -2.11% | +12.28% | 2,084.54亿 | 18.14 | 3.57 | 0.87 | 0.44% | 电子元件 | ||
| SZSE:300433 | 蓝思科技 | ¥14.31 | -0.03 | -0.21% | +24.65% | 709.21亿 | 21.71 | 1.53 | 1.20 | 1.39% | 电子元件 | ||
| SHSE:600183 | 生益科技 | ¥19.45 | +0.94 | +5.08% | +24.69% | 456.04亿 | 35.38 | 3.19 | 2.69 | 2.43% | 电子元件 | ||