财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.48 | |||
股东权益比率 | 0.46 | |||
债务股本比率 | 0.44 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.17 | |||
利息保障倍数 | 6.71 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.44 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.82 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.98 vs 7.24 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 28.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 41.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 29.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 15.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 5.70 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.54 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 81.64 | ||
9天相对强弱指标 | 78.00 | ||
14天相对强弱指标 | 76.84 | ||
6-1个月动量因子 % | 0.84 | ||
12-1个月动量因子 % | 11.05 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.54 | ||
股息支付率 | 0.44 | ||
3年每股股利增长率 % | 11.50 | ||
预期股息率 % | 3.77 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.04 | ||
3年股票回购增长率 % | 5.80 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 14.99 | ||
营业利润率 % | 9.80 | ||
净利率 % | 6.18 | ||
股本回报率 ROE % | 10.23 | ||
资产收益率 ROA % | 4.62 | ||
资本回报率 % | 5.98 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 18.20 | ||
已动用资本回报率 % | 11.72 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 12.94 | ||
预估市盈率 | 9.28 | N/A | |
扣非市盈率 | 13.06 | ||
席勒市盈率 | 18.74 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 5.96 | ||
市盈增长比 | 1.09 | ||
市销率 | 0.78 | ||
市净率 | 1.28 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.50 | ||
股价/自由现金流 | 7.86 | ||
股价/每股经营现金流 | 4.53 | ||
企业价值/息税前利润 | 7.35 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 7.03 | ||
企业价值倍数 | 4.00 | ||
预估企业价值倍数 | 4.37 | ||
企业价值/收入 | 0.86 | ||
企业价值/预估收入 | 0.77 | ||
企业价值/自由现金流 | 8.77 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.54 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.16 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.82 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.92 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 13.61 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 26.15 |
壳牌 (SHEL) 大师价值线:
$72.74
股价在合理范围内
壳牌 估值指标
SHEL 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 316,619 |
稀释每股收益(TTM) | 5.66 |
β贝塔系数 | 0.26 |
一年股价波动率% | 16.59 |
14天相对强弱指标 | 76.84 |
14天真实波幅均值 | 0.98 |
20天简单移动平均值 | 71.33 |
12-1个月动量因子% | 11.05 |
52周股价范围 | $55.775 - $73.94 |
股数(百万) | 3,197.86 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
壳牌 公司简介
公司简介:
Shell PLC是一家综合性的石油和天然气公司,在世界各地勘探、生产和提炼石油。2020年,它每天生产180万桶液体和92亿立方英尺的天然气。截至2020年底,储量为90亿桶石油当量,其中52%为液体。其生产和储量分布在欧洲、亚洲、大洋洲、非洲以及北美和南美。该公司在美洲、亚洲、非洲和欧洲运营着产能为2.8百万桶/日的炼油厂,每年销售15万吨的化学品。其最大的化工厂通常与当地炼油厂合并,分布在中欧、中国、新加坡和北美。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL | 壳牌 | $73.26 | -0.01 | -0.01% | +26.04% | 16,644.60亿 | 12.94 | 1.28 | 0.78 | 3.54% | 石油与天然气 - 综合 |