Sampo Oyj (SAXPY)
$21.95
▲+0.20(
+0.93%)
2.72
市净率
14.6
市盈率
19.1
股息率 ％
$220亿
总市值
股价在合理范围内
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.52 | |||
| 股东权益比率 | 0.30 | |||
| 债务股本比率 | 0.38 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.53 | |||
| 利息保障倍数 | 17.19 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.16 vs 5.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 45.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 18.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -11.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -2.36 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.37 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 1.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.46 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 19.10 | ||
| 股息支付率 | 2.61 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 19.10 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 13.27 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 15.34 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.15 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.65 | ||
| 预估市盈率 | 17.21 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.43 | ||
| 席勒市盈率 | 12.68 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.26 | ||
| 市盈增长比 | 2.81 | ||
| 市销率 | 2.25 | ||
| 市净率 | 2.72 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.25 | ||
| 股价／自由现金流 | 29.46 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.46 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.03 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.87 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.22 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.86 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.64 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.70 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.02 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.67 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.92 |
Sampo Oyj (SAXPY) 大师价值线:
$23.17
股价在合理范围内
Sampo Oyj 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,849.149 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.5 |
| β贝塔系数 | 0.49 |
| 一年股价波动率% | 16.99 |
| 14天相对强弱指标 | 60.09 |
| 14天真实波幅均值 | 0.42 |
| 20天简单移动平均值 | 20.88 |
| 12-1个月动量因子% | -16.46 |
| 52周股价范围 | $19.06 - $25.21 |
| 股数(百万) | 1,003.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Sampo Oyj 公司简介
公司简介:
Sampo Oyj A是一家保险公司，通过财产和意外伤害保险、人寿保险和银行服务创造收入。该公司的绝大部分收入来自财产和意外伤害保险，其次是其银行部门 Nordea。Sampo的人寿保险业务还提供财富管理服务。该公司主要在北欧和波罗的海地区运营。Sampo不维持既定的全公司战略，而是根据股本回报率目标，在每个业务领域内维持明确的策略。