价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.74 | |||
| 债务股本比率 | 0.30 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.67 | |||
| 利息保障倍数 | 1.55 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.51 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.9 vs 9.11 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 13.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.36 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 71.78 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.52 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -14.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.05 | ||
| 股息支付率 | 0.70 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.03 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -15.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.99 | ||
| 营业利润率 ％ | 34.01 | ||
| 净利率 ％ | 23.29 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.95 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.15 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.90 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.19 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 41.23 | ||
| 预估市盈率 | 62.50 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 67.04 | ||
| 席勒市盈率 | 74.04 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.86 | ||
| 市销率 | 9.53 | ||
| 市净率 | 1.20 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.20 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.00 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.22 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.62 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.12 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.81 | ||
| 企业价值／收入 | 11.86 | ||
| 企业价值／预估收入 | 11.86 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.15 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.91 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.90 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.71 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.89 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.06 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.84 |
沙尘暴黄金 (SAND) 大师价值线:
$5.81
股价在合理范围内
沙尘暴黄金 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 179.636 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.14 |
| β贝塔系数 | 0.77 |
| 一年股价波动率% | 37.87 |
| 14天相对强弱指标 | 63.06 |
| 14天真实波幅均值 | 0.19 |
| 20天简单移动平均值 | 5.41 |
| 12-1个月动量因子% | -14.16 |
| 52周股价范围 | $3.96 - $6.24 |
| 股数(百万) | 297.93 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沙尘暴黄金 公司简介
公司简介:
Sandstorm Gold Ltd 通过黄金流和特许权使用费向从事黄金开采的公司提供融资。从地理上看，该公司在北美、南美和中美洲、非洲、亚洲和澳大利亚都有运营足迹。该公司的特许权使用费包括 Hod Maden、Santa Elena、Chapada 和 Cerro Moro。