价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.85 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 1.18 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.94 | |||
| 利息保障倍数 | 31.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.39 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 23.44 vs 9.39 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 77.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 185.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.40 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.67 | ||
| 9天相对强弱指标 | 25.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 27.44 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 26.55 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 37.51 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.06 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 67.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.36 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.33 | ||
| 净利率 ％ | 9.20 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 41.64 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 23.44 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 39.39 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.66 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.99 | ||
| 预估市盈率 | 21.94 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.99 | ||
| 席勒市盈率 | 31.48 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 21.99 | ||
| 市盈增长比 | 2.39 | ||
| 市销率 | 2.10 | ||
| 市净率 | 8.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.80 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.59 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.22 | ||
| 企业价值倍数 | 14.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.54 | ||
| 企业价值／收入 | 2.17 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.09 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 25.30 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.08 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.99 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.36 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.02 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.11 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.00 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.75 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.18 |
罗斯百货有限公司 (ROST) 大师价值线:
$129.68
股价在合理范围内
罗斯百货有限公司 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20,376.941 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.56 |
| β贝塔系数 | 0.97 |
| 一年股价波动率% | 23.61 |
| 14天相对强弱指标 | 27.44 |
| 14天真实波幅均值 | 2.42 |
| 20天简单移动平均值 | 135.32 |
| 12-1个月动量因子% | 37.51 |
| 52周股价范围 | $99 - $151.12 |
| 股数(百万) | 335.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
罗斯百货有限公司 公司简介
公司简介:
Ross Stores是一家领先的美国低价服装和家居时装零售商，在Ross Dress for Less和dd的折扣横幅上经营着1,850多家门店（截至2020财年底）。罗斯提供各种名牌产品，目标是将传统零售商的正常价格降低20％-70％。该公司采用机会主义、灵活的推销方法；再加上以寻宝体验为中心的相对低调的购物环境，罗斯最大限度地提高了库存周转率和流量，从而实现了低价方法。2020财年，28％的销售额来自家居装饰品（包括床和浴室），23％来自女士部门，14％来自男士和配饰，12％来自鞋子，9％来自儿童。所有销售都是在美国制造的。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEO | 美鹰服饰 | $23.70 | -0.56 | -2.31% | +83.63% | 336.50亿 | 27.56 | 2.69 | 0.90 | 1.90% | 服装零售 | ||
| ANF | 爱芬奇 | $120.41 | -1.11 | -0.91% | +413.96% | 443.09亿 | 19.36 | 5.87 | 1.50 | -- | 服装零售 | ||
| BOOT | Boot Barn Holdings Inc | $102.06 | -4.41 | -4.14% | +38.91% | 222.71亿 | 19.01 | 3.40 | 1.92 | -- | 服装零售 | ||
| BURL | 伯灵顿百货 | $178.02 | -1.92 | -1.07% | -4.68% | 818.75亿 | 34.10 | 11.42 | 1.18 | -- | 服装零售 | ||
| CRI | 卡特 | $68.41 | -- | -- | +5.22% | 179.81亿 | 10.76 | 2.98 | 0.85 | 4.45% | 服装零售 | ||
| GPS | 蓋璞 | $19.83 | -0.69 | -3.36% | +126.87% | 533.40亿 | 14.80 | 2.84 | 0.50 | 3.02% | 服装零售 | ||
| LULU | Lululemon Athletica Inc | $354.40 | -6.20 | -1.72% | -7.85% | 3,215.99亿 | 29.05 | 10.57 | 4.74 | -- | 服装零售 | ||
| ROST | 罗斯百货有限公司 | $127.82 | -1.73 | -1.34% | +22.25% | 3,086.49亿 | 22.99 | 8.80 | 2.10 | 1.06% | 服装零售 | ||
| TJX | TJX Companies Inc | $93.82 | -0.27 | -0.29% | +21.54% | 7,651.69亿 | 24.31 | 14.57 | 1.99 | 1.41% | 服装零售 | ||
| URBN | 都市服饰 | $38.50 | -0.46 | -1.18% | +40.36% | 257.76亿 | 12.66 | 1.69 | 0.70 | -- | 服装零售 | ||
| HKSE:06110 | 滔搏 | HK$5.46 | +0.04 | +0.74% | -17.49% | 311.67亿 | 15.12 | 3.19 | 1.08 | 4.10% | 服装零售 | ||