罗克韦尔 每股自由现金流 : $ 9.83 (2023年12月 TTM)
罗克韦尔每股自由现金流(Free Cash Flow per Share)的相关内容及计算方法如下:
每股自由现金流由 自由现金流 除以 发行在外的稀释性潜在普通股平均股数 计算而得。 自由现金流 是企业产生的、在满足了再投资需要之后剩余的现金流量,这部分现金流量是在不影响公司持续发展的前提下可供分配给企业资本供应者的最大现金额。简单地说, 自由现金流 是指 经营活动产生的现金流量净额 扣除 资本开支 的差额。注意:价值大师(GuruFocus)的 资本开支 已经是负数,因而计算 自由现金流 时,用 经营活动产生的现金流量净额 + 资本开支 而得。
截至2023年12月, 罗克韦尔 过去一季度 的 每股自由现金流 为 $ -0.31。 罗克韦尔 最近12个月的 每股自由现金流 为 $ 9.83。
罗克韦尔的 1年每股自由现金流增长率 % 为 47.90%。 罗克韦尔的 3年每股自由现金流增长率 % 为 6.80%。 罗克韦尔的 5年每股自由现金流增长率 % 为 -1.30%。 罗克韦尔的 10年每股自由现金流增长率 % 为 3.50%。
罗克韦尔每股自由现金流或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内, 罗克韦尔的3年每股自由现金流增长率 %
最小值:-129.9 中位数:6.8 最大值:113.4
当前值:6.8
★ ★ ★ ★ ★
在工业制品内的 1011 家公司中
罗克韦尔的3年每股自由现金流增长率 % 排名高于同行业 55.19% 的公司。
当前值:6.8 行业中位数:2
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罗克韦尔 每股自由现金流 (ROK 每股自由现金流) 历史数据
罗克韦尔 每股自由现金流的历史年度,季度/半年度走势如下:
罗克韦尔 每股自由现金流 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-09 | 2015-09 | 2016-09 | 2017-09 | 2018-09 | 2019-09 | 2020-09 | 2021-09 | 2022-09 | 2023-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股自由现金流 | 6.39 | 7.85 | 6.33 | 6.87 | 9.26 | 8.80 | 8.63 | 9.74 | 5.84 | 10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗克韦尔 每股自由现金流 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-09 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股自由现金流 | 1.37 | -0.42 | 0.39 | 2.80 | 3.09 | 0.37 | 1.35 | 2.08 | 6.72 | -0.31 |
罗克韦尔 每股自由现金流 (ROK 每股自由现金流) 计算方法
每股自由现金流由 自由现金流 除以 发行在外的稀释性潜在普通股平均股数 计算而得。 自由现金流 是企业产生的、在满足了再投资需要之后剩余的现金流量,这部分现金流量是在不影响公司持续发展的前提下可供分配给企业资本供应者的最大现金额。简单地说, 自由现金流 是指 经营活动产生的现金流量净额 扣除 资本开支 的差额。
注意:价值大师(GuruFocus)的 资本开支 已经是负数,因而计算 自由现金流 时,用 经营活动产生的现金流量净额 + 资本开支 而得。当 资本开支 为0的时候,除非股票在美国上市,否则我们不计算 自由现金流 和每股自由现金流。
截至2023年9月,罗克韦尔过去一年的每股自由现金流为:
每股自由现金流 | = | 年度 自由现金流 | / | 年度 发行在外的稀释性潜在普通股平均股数 |
= | 1214 | / | 115.60 | |
= | 10.50 |
截至2023年12月,罗克韦尔 过去一季度 的每股自由现金流为:
每股自由现金流 | = | 季度 自由现金流 | / | 季度 发行在外的稀释性潜在普通股平均股数 |
= | -35 | / | 115.20 | |
= | -0.31 |
罗克韦尔 每股自由现金流 (ROK 每股自由现金流) 解释说明
自由现金流 非常接近沃伦·巴菲特对 巴菲特所有者每股收益(TTM) 的定义。两者主要区别在于,在沃伦·巴菲特的 巴菲特所有者每股收益(TTM) 中,仅维护性资本支出(使得现有资产能够维持企业当前生产经营水平所需要的资本支出)被扣除,而在 自由现金流 的计算中,增长性资本支出(主要用于购买新的资产或扩大现有资产的规模的资本支出)也同时被扣除。因此, 自由现金流 比 巴菲特所有者每股收益(TTM) 更为保守。
唐纳德·亚克曼收益率 % 是唐纳德·亚克曼(Donald Yacktman)在其投资生涯中使用的一个概念。他将 唐纳德·亚克曼收益率 % 定义为标准化的自由现金流收益率加上实际增长率加上通货膨胀率。他在接受采访时说(2012年3月,当时标普500指数约为1400):
如果公司业务稳定,那么该计算非常直接。例如,我们将标准普尔500指数收益标准化,然后,我们计算出这些收益中没有再投资于基础业务(即自由收益)的占比。从标准普尔500指数的历史上看,这部分刚好低于收益的50%。目前,我们预计标准化的标准普尔指数将赚取约70美元,由于我们调整了纪录中的高利润率,这一数字会远低于报告的收益值。$ 70 X 0.5 / 1400,可为您带来约2.5%的标准化自由现金流收益率。
标普500(公司)的历史实际增长率约为1.5%。假设通货膨胀率为2.5%,那么标准普尔500指数当时的预期收益率约为6.5%(2.5%的自由现金流收益率加上1.5%实际的增长率加上2.5%的通货膨胀率)。
与 不同,每股自由现金流使用过去七年标准化的自由现金流,并将增长的影响考虑在内。可以将其看作在当下购买股票的投资者将来预期从中获得的收益。
对于 唐纳德·亚克曼收益率 % 计算中的增长率部分,价值大师网(GuruFocus)使用 的5年平均增长率作为增长率,并且始终将该增长率限制在20%以内。其中的自由现金流部分,我们使用七年平均的每股自由现金流。我们使用7年的原因是,研究表明7年是典型的商业周期的长度。
罗克韦尔 每股自由现金流 (ROK 每股自由现金流) 相关词条
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罗克韦尔 (ROK) 公司简介
一级行业:工业
二级行业:工业制品
公司网站:https://www.rockwellautomation.com
公司地址:1201 South Second Street, Milwaukee, WI, USA, 53204
公司简介:罗克韦尔自动化是纯粹的自动化竞争对手,是罗克韦尔国际的继任实体,罗克韦尔国际于 2001 年分拆了其前罗克韦尔·柯林斯航空电子设备部门。截至2021财年,该公司分为三个部门:智能设备、软件和控制以及生命周期服务。智能设备包含其驱动器、传感器和工业组件,软件和控制包含其信息、网络和安全软件,而生命周期服务包括其咨询和维护服务以及与斯伦贝谢的Sensia合资公司。
二级行业:工业制品
公司网站:https://www.rockwellautomation.com
公司地址:1201 South Second Street, Milwaukee, WI, USA, 53204
公司简介:罗克韦尔自动化是纯粹的自动化竞争对手,是罗克韦尔国际的继任实体,罗克韦尔国际于 2001 年分拆了其前罗克韦尔·柯林斯航空电子设备部门。截至2021财年,该公司分为三个部门:智能设备、软件和控制以及生命周期服务。智能设备包含其驱动器、传感器和工业组件,软件和控制包含其信息、网络和安全软件,而生命周期服务包括其咨询和维护服务以及与斯伦贝谢的Sensia合资公司。