環泰 货币资金、现金等价物、及短期证券 : NT$ 581 (2024-03)
環泰货币资金、现金等价物、及短期证券(Cash, Cash Equivalents, Marketable Securities)的相关内容及计算方法如下:
货币资金、现金等价物、及短期证券可拆分为 货币资金和现金等价物 和 短期证券 。
货币资金和现金等价物 是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。
短期证券 是流动性非常强,可以以合理的价格快速转换为现金的一种证券,属于流动资产,它的到期日往往不到一年。
截至2024-03, 環泰 过去一季度 的 货币资金、现金等价物、及短期证券 为 NT$ 581。
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環泰 货币资金、现金等价物、及短期证券 (ROCO:4207 货币资金、现金等价物、及短期证券) 历史数据
環泰 货币资金、现金等价物、及短期证券的历史年度,季度/半年度走势如下:
環泰 货币资金、现金等价物、及短期证券 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金、现金等价物、及短期证券 | 692.97 | 631.79 | 539.66 | 527.34 | 427.23 | 430.32 | 610.54 | 951.86 | 600.20 | 699.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環泰 货币资金、现金等价物、及短期证券 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货币资金、现金等价物、及短期证券 | 951.86 | 749.20 | 716.56 | 494.32 | 600.20 | 513.55 | 610.16 | 621.99 | 699.07 | 581.31 |
環泰 货币资金、现金等价物、及短期证券 (ROCO:4207 货币资金、现金等价物、及短期证券) 解释说明
货币资金和现金等价物 是资产负债表中流动性最高的资产。现金等价物是指易于转换为现金的资产,例如货币市场资产,短期政府债券或国库券,可出售证券和商业票据等。
短期证券 是流动性非常强,可以以合理的价格快速转换为现金的一种证券,属于流动资产,它的到期日往往不到一年。
货币资金、现金等价物、及短期证券数额大可能表示:
1)公司具有竞争优势,可产生大量现金
2)刚卖掉一部分业务或债券(不一定是好事)
现金储备不足通常意味着经济状况不佳。
有3种方法可以创建大量现金储备:
1)向公众出售新债券或股票
2)出售业务或资产
3)正在进行的业务产生的现金多于消耗的现金(通常意味着持久的竞争优势)
当一家公司遇到短期问题时,巴菲特会研究现金或有价证券,以了解该公司是否有足够的财力度过难关。
重要提示:大量货币资金、现金等价物、及短期证券 + 少量债务 = 企业在艰难时期中继续前进的可能性更大。
環泰 货币资金、现金等价物、及短期证券 (ROCO:4207 货币资金、现金等价物、及短期证券) 相关词条
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環泰 (ROCO:4207) 公司简介
一级行业:非周期性消费
二级行业:农副加工食品
公司网站:http://www.fructose.com.tw
公司地址:No.265,Nankan Road, 5th Floor, Luzhu District, Taoyuan, TWN
公司简介:Taiw Fructose Co Ltd 是一家总部位于台湾的公司,从事果糖和麦芽糖的加工和制造。它提供果糖,麦芽糖,低聚糖,麦芽糊精,奶油,山梨石,结晶葡萄糖和淀粉等。
二级行业:农副加工食品
公司网站:http://www.fructose.com.tw
公司地址:No.265,Nankan Road, 5th Floor, Luzhu District, Taoyuan, TWN
公司简介:Taiw Fructose Co Ltd 是一家总部位于台湾的公司,从事果糖和麦芽糖的加工和制造。它提供果糖,麦芽糖,低聚糖,麦芽糊精,奶油,山梨石,结晶葡萄糖和淀粉等。