利機 (ROCO:3444)
NT$113.00
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4.97
市净率
48.7
市盈率
3.36
股息率 ％
NT$49.8亿
总市值
股价被严重高估
检测到3个危险信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 29.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.06 | |||
| 利息保障倍数 | 187.84 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.15 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.6 vs 10.61 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -4.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -5.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 54.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.62 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.51 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.63 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -6.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 48.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.36 | ||
| 股息支付率 | 1.60 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 29.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.36 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.25 | ||
| 净利率 ％ | 10.30 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.09 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.77 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 48.71 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 47.62 | ||
| 席勒市盈率 | 43.01 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 61.21 | ||
| 市盈增长比 | 4.41 | ||
| 市销率 | 4.98 | ||
| 市净率 | 4.97 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.97 | ||
| 股价／自由现金流 | 383.05 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 59.10 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 37.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 32.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.72 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 358.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.34 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.88 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 5.73 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.24 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 12.39 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.68 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.98 |
利機 (ROCO:3444) 大师价值线:
NT$47.71
股价被严重高估
利機 估值指标
利機 风险信号
注意信号
盈利能力:
股息支付率太高
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,003.674 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.32 |
| β贝塔系数 | 0.88 |
| 一年股价波动率% | 38.96 |
| 14天相对强弱指标 | 47.63 |
| 14天真实波幅均值 | 3.4 |
| 20天简单移动平均值 | 113.05 |
| 12-1个月动量因子% | 48.91 |
| 52周股价范围 | NT$69.1 - NT$137.5 |
| 股数(百万) | 44.11 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
利機 公司简介
公司简介:
Niching Industrial Corpc 在台湾从事半导体产品的批发和分销。其产品包括半导体、平板显示器、发光二极管、绿色能源和纳米技术。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARW | 艾睿 | $131.92 | -0.75 | -0.57% | +0.80% | 507.89亿 | 10.37 | 1.23 | 0.24 | -- | 电子和计算机分销 | ||
| AVT | 安富利电子 | $53.71 | -0.74 | -1.36% | +23.39% | 351.10亿 | 8.69 | 0.97 | 0.20 | 2.32% | 电子和计算机分销 | ||
| NSIT | Insight Enterprises Inc | $197.99 | +0.59 | +0.30% | +43.28% | 466.20亿 | 24.90 | 3.67 | 0.80 | -- | 电子和计算机分销 | ||
| SNX | 新聚思 | $129.82 | -0.75 | -0.57% | +42.77% | 801.86亿 | 18.84 | 1.40 | 0.21 | 1.15% | 电子和计算机分销 | ||
| SZSE:000938 | 紫光股份 | ¥22.75 | +0.07 | +0.31% | -26.86% | 647.56亿 | 31.29 | 1.89 | 0.83 | -- | 电子和计算机分销 | ||
| TPE:2347 | 聯強 | NT$83.20 | +1.30 | +1.59% | +38.77% | 310.91亿 | 17.86 | 1.97 | 0.35 | 4.27% | 电子和计算机分销 | ||
| TPE:2354 | 鴻準 | NT$68.50 | -0.80 | -1.15% | +26.52% | 217.08亿 | 22.39 | 0.92 | 1.62 | 2.31% | 电子和计算机分销 | ||
| ROCO:3444 | 利機 | NT$113.00 | -- | -- | +51.46% | 11.17亿 | 48.71 | 4.97 | 4.98 | 3.36% | 电子和计算机分销 | ||
| TPE:3702 | 大聯大 | NT$86.90 | +0.70 | +0.81% | +74.63% | 326.90亿 | 16.28 | 1.65 | 0.21 | 4.47% | 电子和计算机分销 | ||
| TPE:5434 | 崇越 | NT$270.00 | +1.50 | +0.56% | +44.81% | 114.15亿 | 17.99 | 3.57 | 1.06 | 3.72% | 电子和计算机分销 | ||
| TPE:8070 | 長華 | NT$49.75 | -0.45 | -0.90% | +44.85% | 74.68亿 | 22.12 | 2.06 | 2.15 | 4.66% | 电子和计算机分销 | ||