德麥 现金负债率 : 41.47 (2024年3月 最新)
德麥现金负债率(Cash-to-Debt)的相关内容及计算方法如下:
现金负债率是衡量公司的财务实力的指标。它是由公司的现金,现金等价物和有价证券除以该公司的债务而得。截至2024年3月, 德麥 过去一季度 的 现金负债率 为 41.47。
当现金负债率大于1的时候,公司手中的现金足以偿还其债务。反之,则不足于偿还债务。
德麥现金负债率或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内, 德麥的现金负债率
最小值:1.39 中位数:16.92 最大值:123.96
当前值:17.13
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在农副加工食品内的 611 家公司中
德麥的现金负债率 排名高于同行业 85.43% 的公司。
当前值:17.13 行业中位数:0.62
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德麥 现金负债率 (ROCO:1264 现金负债率) 历史数据
德麥 现金负债率的历史年度,季度/半年度走势如下:
德麥 现金负债率 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金负债率 | 1.57 | 3.97 | 42.95 | 58.44 | 123.96 | 42.45 | 3.68 | 4.98 | 3.65 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德麥 现金负债率 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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日期 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | 2024-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金负债率 | 4.98 | 44.07 | 29.1 | 2.57 | 3.65 | 30.6 | 29.74 | 3.76 | 5.5 | 41.47 |
德麥 现金负债率 (ROCO:1264 现金负债率) 行业比较
在加工食品(三级行业)中,德麥 现金负债率与其他类似公司的比较如下:
德麥 现金负债率 (ROCO:1264 现金负债率) 分布区间
在农副加工食品(二级行业)和非周期性消费(一级行业)中,德麥 现金负债率的分布区间如下:
德麥 现金负债率 (ROCO:1264 现金负债率) 计算方法
现金负债率是公司的现金和现金等价物与债务的比率。债务包括 短期借款和资本化租赁债务 和 长期借款和资本化租赁债务 。该比率是衡量公司财务实力的重要指标之一。
截至2023年12月,德麥过去一年的现金负债率为:
现金负债率 | = | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 年度 总负债 | ||
= | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | (年度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 年度 长期借款和资本化租赁债务 ) | |
= | 989 | / | (180 | + | 41) | |
= | 5.5 |
截至2024年3月,德麥 过去一季度 的现金负债率为:
现金负债率 | = | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 季度 总负债 | ||
= | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | ( 季度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 季度 长期借款和资本化租赁债务 ) | |
= | 1118 | / | (27 | + | 38) | |
= | 41.47 |
德麥 现金负债率 (ROCO:1264 现金负债率) 解释说明
如果现金负债率比率大于1,则公司可以使用手中的现金偿还债务。如果小于1,则表示公司的债务比手中的现金多。在这种情况下,查看公司的 利息保障倍数 很重要。本·格雷厄姆(Ben Graham)要求公司的 利息保障倍数 必须至少为5。
德麥 现金负债率 (ROCO:1264 现金负债率) 相关词条
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德麥 (ROCO:1264) 公司简介
一级行业:非周期性消费
二级行业:农副加工食品
公司网站:http://www.tehmag.com.tw
公司地址:No.31, Wuquan 5th Road, Wugu District, New Taipei, TWN
公司简介:Tehmag Foods Corp 从事烘焙产品的制造和分销。其营销渠道包括面包店、酒店、餐馆。该公司提供烘焙食品,乳制品,各种包装材料和烘焙混合物仪器。
二级行业:农副加工食品
公司网站:http://www.tehmag.com.tw
公司地址:No.31, Wuquan 5th Road, Wugu District, New Taipei, TWN
公司简介:Tehmag Foods Corp 从事烘焙产品的制造和分销。其营销渠道包括面包店、酒店、餐馆。该公司提供烘焙食品,乳制品,各种包装材料和烘焙混合物仪器。