价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.45 | |||
| 股东权益比率 | 0.29 | |||
| 债务股本比率 | 0.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.24 | |||
| 利息保障倍数 | 60.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.67 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.84 vs 8.13 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 20.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.18 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.34 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.64 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.78 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.76 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.74 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 20.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 24.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.54 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.91 | ||
| 预估市盈率 | 27.18 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.03 | ||
| 席勒市盈率 | 26.79 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.21 | ||
| 市盈增长比 | 0.65 | ||
| 市销率 | 4.16 | ||
| 市净率 | 4.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.43 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.25 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.03 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 16.03 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.21 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.99 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.68 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.30 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.11 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.00 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.23 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.24 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.77 |
RLI保险 (RLI) 大师价值线:
$146.09
股价在合理范围内
RLI保险 估值指标
RLI 风险信号
安全信号
市场估值:
市净率接近1年低点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,603.759 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.24 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 18.8 |
| 14天相对强弱指标 | 52.64 |
| 14天真实波幅均值 | 2.65 |
| 20天简单移动平均值 | 142.31 |
| 12-1个月动量因子% | 3.76 |
| 52周股价范围 | $123.045 - $149.2 |
| 股数(百万) | 45.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
RLI保险 公司简介
公司简介:
RLI 通过主要子公司承保财产和意外伤害保险。该公司在专业准入市场提供保险，该市场的产品专为独特的风险而设计。它还提供过剩和剩余市场的产品，这为面临风险或损失敞口的客户提供了一种替代方案，这些风险或损失敞口通常无法在标准允许的市场中写入。RLI 通过其全资分支机构分销财产和意外伤害保险，这些分支机构向批发和零售生产商推销。该公司的保险业务部门包括意外伤亡、财产和担保。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 好事达 | $170.07 | -2.27 | -1.32% | +53.31% | 3,230.42亿 | 亏损 | 2.83 | 0.78 | 2.11% | 财产保险 | ||
| CB | 安达保险 | $245.45 | -0.51 | -0.21% | +25.62% | 7,177.07亿 | 10.89 | 1.65 | 1.94 | 1.40% | 财产保险 | ||
| CINF | 辛辛那提金融 | $110.88 | -7.56 | -6.38% | +12.04% | 1,250.12亿 | 7.38 | 1.37 | 1.63 | 2.74% | 财产保险 | ||
| HIG | 哈特福德 | $95.30 | -3.79 | -3.82% | +42.31% | 2,029.78亿 | 10.83 | 1.90 | 1.22 | 1.86% | 财产保险 | ||
| MKL | Markel Group Inc | $1436.52 | -14.43 | -0.99% | +9.51% | 1,348.73亿 | 9.77 | 1.31 | 1.22 | -- | 财产保险 | ||
| PGR | 美国前进保险公司 | $208.03 | -2.04 | -0.97% | +56.33% | 8,774.37亿 | 21.29 | 5.59 | 1.88 | 0.56% | 财产保险 | ||
| RLI | RLI保险 | $144.15 | -2.44 | -1.66% | +3.51% | 474.51亿 | 19.91 | 4.33 | 4.16 | 0.74% | 财产保险 | ||
| TRV | 旅行者财产险集团 | $213.45 | -0.54 | -0.25% | +23.47% | 3,520.00亿 | 15.86 | 1.95 | 1.14 | 1.87% | 财产保险 | ||
| WRB | WR柏克利 | $76.65 | -1.26 | -1.62% | +35.94% | 1,416.14亿 | 13.59 | 2.53 | 1.65 | 0.57% | 财产保险 | ||
| HKSE:01339 | 中国人保 | HK$2.64 | +0.03 | +1.15% | -2.70% | 2,103.46亿 | 5.14 | 0.44 | 0.39 | 6.97% | 财产保险 | ||
| HKSE:02328 | 中国财险 | HK$10.04 | -0.06 | -0.59% | +16.62% | 2,054.35亿 | 10.31 | 0.88 | 0.81 | 5.19% | 财产保险 | ||