价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.06 | |||
| 利息保障倍数 | 8.41 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.62 vs 6.25 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 18.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.51 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.00 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 23.35 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.54 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.66 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.09 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 18.80 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.35 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.35 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 49.95 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.96 | ||
| 净利率 ％ | 10.29 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.04 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.42 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.62 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 51.73 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.84 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.12 | ||
| 预估市盈率 | 15.07 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.53 | ||
| 席勒市盈率 | 43.11 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.26 | ||
| 市盈增长比 | 1.94 | ||
| 市销率 | 1.90 | ||
| 市净率 | 1.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.59 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.32 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.14 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.63 | ||
| 企业价值倍数 | 6.66 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.39 | ||
| 企业价值／收入 | 1.99 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.17 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.98 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.38 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.58 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.77 |
培生 (PSO) 大师价值线:
$11.15
股价在合理范围内
培生 估值指标
PSO 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,644.627 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.67 |
| β贝塔系数 | 0.42 |
| 一年股价波动率% | 21.89 |
| 14天相对强弱指标 | 35.66 |
| 14天真实波幅均值 | 0.16 |
| 20天简单移动平均值 | 12.5 |
| 12-1个月动量因子% | 18.8 |
| 52周股价范围 | $9.775 - $13.18 |
| 股数(百万) | 675.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
培生 公司简介
公司简介:
在英国上市的培生是全球最大的教育机构。该公司一直在处置《金融时报》、《经济学人》和出版社企鹅等非核心业务，现在专注于成为教育资源和测试提供商。虽然培生的主要业务集中在高等教育上，但该公司在提供临床评估、专业认证和测试方面也有重要业务。