财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.60 | |||
股东权益比率 | 0.08 | |||
债务股本比率 | 0.53 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.69 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 21.1 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -2.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 4.10 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -3.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 7.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 3.30 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.89 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 13.70 | ||
9天相对强弱指标 | 32.37 | ||
14天相对强弱指标 | 43.53 | ||
6-1个月动量因子 % | 18.03 | ||
12-1个月动量因子 % | 0.28 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 7.54 | ||
股息支付率 | 0.23 | ||
3年每股股利增长率 % | 4.90 | ||
预期股息率 % | 7.54 | N/A | |
5年成本股息率 % | 9.53 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 43.53 | ||
股本回报率 ROE % | 9.81 | ||
资产收益率 ROA % | 0.81 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 5.69 | ||
预估市盈率 | 5.66 | N/A | |
扣非市盈率 | 4.21 | ||
席勒市盈率 | 5.91 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 1.12 | ||
市盈增长比 | 0.43 | ||
市销率 | 2.47 | ||
市净率 | 0.53 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.53 | ||
股价/自由现金流 | 1.25 | ||
股价/每股经营现金流 | 1.23 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | -1.55 | ||
企业价值/预估收入 | 2.10 | ||
企业价值/自由现金流 | -0.78 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.15 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.37 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.05 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.10 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.46 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.31 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 71.64 |
工商银行 (IDCBY) 大师价值线:
$8.63
股价被严重高估
工商银行 估值指标
IDCBY 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 115,340.768 |
稀释每股收益(TTM) | 2.7 |
β贝塔系数 | 0.17 |
一年股价波动率% | 12.91 |
14天相对强弱指标 | 43.53 |
14天真实波幅均值 | 0.21 |
20天简单移动平均值 | 11.62 |
12-1个月动量因子% | 0.28 |
52周股价范围 | $8.5 - $12.1325 |
股数(百万) | 17,820.31 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
工商银行 公司简介
公司网址 | www.icbc.com.cn;www.icbc-ltd.com |
行业 | 多元化银行 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1985-11-22 |
相关人员 | 廖林(总裁)官学清(秘书)廖林(经理) |
公司简介:
公司是中国最大的商业银行之一,经过持续努力和稳健发展,已经迈入世界领先大银行行列,拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力,向全球公司客户和个人客户提供广泛的金融产品和服务。始终聚焦主业,坚持服务实体经济的本源,与实体经济共荣共存、共担风雨、共同成长;始终坚持风险为本,牢牢守住底线,将控制和化解风险作为不二铁律;始终坚持对商业银行经营规律的把握与遵循,致力于打造“百年老店”;始终坚持稳中求进、创新求进,持续深化大零售、大资管、大投行以及国际化和综合化战略,积极拥抱互联网;始终坚持专业专注,开拓专业化经营模式,锻造“大行工匠”。国际化、综合化经营格局不断完善,境外网络扩展至多个国家和地区,盈利贡献进一步提升。
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相似市盈率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC | 美国银行 | $39.78 | +0.32 | +0.81% | +38.84% | 22,500.52亿 | 13.76 | 1.18 | 3.26 | 2.41% | 多元化银行 | ||
C | 花旗 | $61.78 | -0.16 | -0.26% | +34.17% | 8,523.13亿 | 18.28 | 0.62 | 1.52 | 3.43% | 多元化银行 | ||
IDCBY | 工商银行 | $11.15 | -- | -- | +11.24% | 14,371.12亿 | 5.69 | 0.53 | 2.47 | 7.54% | 多元化银行 | ||
JPM | 摩根大通 | $199.95 | +3.04 | +1.54% | +45.74% | 41,529.44亿 | 12.07 | 1.87 | 3.69 | 2.13% | 多元化银行 | ||
NTB | 毕达菲尔特银行 | $33.74 | +0.28 | +0.84% | +24.96% | 112.79亿 | 7.58 | 1.57 | 2.83 | 5.22% | 多元化银行 | ||
WFC | 富国银行 | $58.36 | +0.63 | +1.09% | +42.72% | 14,715.75亿 | 12.18 | 1.26 | 2.59 | 2.40% | 多元化银行 | ||
SHSE:601288 | 农业银行 | ¥4.26 | +0.06 | +1.43% | +32.17% | 14,495.43亿 | 6.00 | 0.51 | 2.32 | 5.42% | 多元化银行 | ||
SHSE:601328 | 交通银行 | ¥7.36 | +0.18 | +2.51% | +32.10% | 4,787.36亿 | 6.34 | 0.51 | 2.30 | 5.07% | 多元化银行 | ||
SHSE:601939 | 建设银行 | ¥7.20 | +0.11 | +1.55% | +16.48% | 13,046.62亿 | 5.50 | 0.57 | 2.38 | 5.40% | 多元化银行 | ||
SHSE:601988 | 中国银行 | ¥4.53 | +0.08 | +1.80% | +18.99% | 12,405.86亿 | 6.12 | 0.53 | 2.28 | 5.12% | 多元化银行 |