Nexus Industrial REIT (EFRTF)
$5.16
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市净率
3
市盈率
9.18
股息率 ％
$3.59亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 1.19 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.89 | |||
| 利息保障倍数 | 2.49 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.68 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.55 vs 7.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -11.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.16 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.25 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.74 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -22.79 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 9.18 | ||
| 股息支付率 | 0.39 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 9.00 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.18 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -34.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 71.03 | ||
| 营业利润率 ％ | 65.54 | ||
| 净利率 ％ | 101.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.55 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 938.57 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.73 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 6.50 | ||
| 市盈率（TTM） | 3.00 | ||
| 预估市盈率 | 9.43 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.32 | ||
| 席勒市盈率 | 4.22 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.17 | ||
| 市盈增长比 | 0.74 | ||
| 市销率 | 3.04 | ||
| 市净率 | 0.48 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.48 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.99 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.41 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.27 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.26 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 10.57 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.21 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 51.95 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.70 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.69 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.30 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.09 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.94 |
Nexus Industrial REIT (EFRTF) 大师价值线:
$8.42
价值陷阱嫌疑，想好再碰
Nexus Industrial REIT 估值指标
EFRTF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 116.994 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.75 |
| β贝塔系数 | 1.18 |
| 一年股价波动率% | 35.61 |
| 14天相对强弱指标 | 41.25 |
| 14天真实波幅均值 | 0.04 |
| 20天简单移动平均值 | 5.15 |
| 12-1个月动量因子% | -22.79 |
| 52周股价范围 | $4.55 - $7.19 |
| 股数(百万) | 68.84 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Nexus Industrial REIT 公司简介
公司简介:
Nexus房地产投资信托基金是一家以增长为导向的房地产投资信托基金，专注于通过收购、拥有和管理工业、办公和零售物业来增加单位持有人的价值。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFRTF | Nexus Industrial REIT | $5.16 | +0.02 | +0.39% | -19.64% | 25.89亿 | 3.00 | 0.48 | 3.04 | 9.18% | REIT - 工厂 | ||