财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.01 | |||
股东权益比率 | 0.41 | |||
债务股本比率 | 1.19 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.89 | |||
利息保障倍数 | 2.49 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.69 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.81 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.55 vs 7.57 |
成长能力评级2/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 1.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 21.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 12.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -11.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 10.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 90.31 | ||
9天相对强弱指标 | 75.78 | ||
14天相对强弱指标 | 63.97 | ||
6-1个月动量因子 % | 9.74 | ||
12-1个月动量因子 % | -25.53 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 8.69 | ||
股息支付率 | 0.39 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 8.59 | N/A | |
5年成本股息率 % | 8.69 | ||
3年股票回购增长率 % | -34.80 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 71.03 | ||
营业利润率 % | 65.54 | ||
净利率 % | 101.51 | ||
股本回报率 ROE % | 17.05 | ||
资产收益率 ROA % | 7.18 | ||
资本回报率 % | 4.55 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 938.57 | ||
已动用资本回报率 % | 9.73 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 6.90 | ||
市盈率(TTM) | 3.18 | ||
预估市盈率 | 9.97 | N/A | |
扣非市盈率 | 4.58 | ||
席勒市盈率 | 4.48 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 3.36 | ||
市盈增长比 | 0.79 | ||
市销率 | 3.23 | ||
市净率 | 0.51 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.51 | ||
股价/自由现金流 | 15.91 | ||
股价/每股经营现金流 | 9.99 | ||
企业价值/息税前利润 | 8.42 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 8.41 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 10.76 | ||
企业价值/预估收入 | 9.31 | ||
企业价值/自由现金流 | 52.89 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.50 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.75 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.74 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.32 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 11.88 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.43 |
Nexus Industrial REIT (EFRTF) 大师价值线:
$8.41
价值陷阱嫌疑,想好再碰
Nexus Industrial REIT 估值指标
EFRTF 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 116.994 |
稀释每股收益(TTM) | 1.75 |
β贝塔系数 | 1.18 |
一年股价波动率% | 35.61 |
14天相对强弱指标 | 63.97 |
14天真实波幅均值 | 0.05 |
20天简单移动平均值 | 5.16 |
12-1个月动量因子% | -25.53 |
52周股价范围 | $4.55 - $7.05 |
股数(百万) | 68.9 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Nexus Industrial REIT 公司简介
公司简介:
Nexus房地产投资信托基金是一家以增长为导向的房地产投资信托基金,专注于通过收购、拥有和管理工业、办公和零售物业来增加单位持有人的价值。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRTF | Nexus Industrial REIT | $5.45 | -- | -- | -15.91% | 27.08亿 | 3.18 | 0.51 | 3.23 | 8.69% | REIT - 工厂 |