财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.97 | |||
股东权益比率 | 0.29 | |||
债务股本比率 | 0.27 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.61 | |||
利息保障倍数 | 4.15 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.71 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.56 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.2 vs 5.2 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 1.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -16.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -0.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -2.70 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 2.21 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 1.75 |
价格动量评级1/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 52.37 | ||
9天相对强弱指标 | 47.62 | ||
14天相对强弱指标 | 46.40 | ||
6-1个月动量因子 % | -1.59 | ||
12-1个月动量因子 % | -9.49 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 6.70 | ||
股息支付率 | 0.68 | ||
3年每股股利增长率 % | 5.30 | ||
预期股息率 % | 6.70 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.70 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 56.21 | ||
营业利润率 % | 12.65 | ||
净利率 % | 5.53 | ||
股本回报率 ROE % | 7.71 | ||
资产收益率 ROA % | 2.21 | ||
资本回报率 % | 4.20 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 12.60 | ||
已动用资本回报率 % | 6.38 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 12.29 | ||
预估市盈率 | 9.05 | N/A | |
扣非市盈率 | 10.25 | ||
席勒市盈率 | 12.13 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 4.70 | ||
市盈增长比 | 7.32 | ||
市销率 | 0.66 | ||
市净率 | 0.87 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 7.07 | ||
股价/每股经营现金流 | 2.41 | ||
企业价值/息税前利润 | 5.46 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 5.26 | ||
企业价值倍数 | 1.98 | ||
预估企业价值倍数 | 2.21 | ||
企业价值/收入 | 0.63 | ||
企业价值/预估收入 | 0.63 | ||
企业价值/自由现金流 | 6.82 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.54 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.75 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.33 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.73 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 18.32 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 11.36 |
法国电信 (ORAN) 大师价值线:
$11.37
股价在合理范围内
法国电信 估值指标
ORAN 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险(Z分数)破产区
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 47,962.864 |
稀释每股收益(TTM) | 0.93 |
β贝塔系数 | 0 |
一年股价波动率% | 14.17 |
14天相对强弱指标 | 46.4 |
14天真实波幅均值 | 0.16 |
20天简单移动平均值 | 11.26 |
12-1个月动量因子% | -9.49 |
52周股价范围 | $10.97 - $12.94 |
股数(百万) | 2,658.29 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
法国电信 公司简介
公司简介:
Orange是法国现任的电信运营商,前身为法国电信。该公司在法国经营固定和无线业务,是领先于伊利亚特、布依格和SFR的市场领导者。Orange还在西班牙、波兰、比利时、卢森堡和中欧(罗马尼亚、斯洛伐克、摩尔多瓦)设有固定和无线(融合)业务。大约15%的收入来自新兴的非洲市场,该公司仅运营无线网络,20%来自企业部门,该部门为在法国和国际上拥有50多名员工的公司提供服务。