价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.17 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.33 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.50 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.18 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.77 vs 4.6 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 1.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.20 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 25.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.48 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.26 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -35.25 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.53 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 29.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.78 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.93 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.53 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.88 | ||
| 净利率 ％ | 7.49 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.86 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.99 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 25.16 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.43 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.05 | ||
| 预估市盈率 | 16.64 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.90 | ||
| 席勒市盈率 | 24.44 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 35.03 | ||
| 市盈增长比 | 13.77 | ||
| 市销率 | 1.38 | ||
| 市净率 | 2.40 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.68 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.63 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.58 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.75 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.44 | ||
| 企业价值倍数 | 9.00 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.14 | ||
| 企业价值／收入 | 1.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.14 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.22 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.25 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.52 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.29 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.84 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.81 |
百胜中国 (YUMC) 大师价值线:
$59.76
股价被严重低估
百胜中国 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,019 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.99 |
| β贝塔系数 | 0.11 |
| 一年股价波动率% | 40.5 |
| 14天相对强弱指标 | 36.26 |
| 14天真实波幅均值 | 1.19 |
| 20天简单移动平均值 | 38.08 |
| 12-1个月动量因子% | -35.25 |
| 52周股价范围 | $33.55 - $64.5 |
| 股数(百万) | 390.24 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
百胜中国 公司简介
公司简介:
百胜中国是中国最大的连锁餐厅，到2020年，百胜中国拥有近10,600个单位，全系统销售额为95亿美元。它通过自己的餐厅和特许经营费产生收入。主要概念包括肯德基（7,166个单位）和必胜客（2,355个），但该公司的产品组合还包括其他品牌，例如小绵羊、东方黎明、塔可钟、黄吉黄、Coffii＆Joy和Lavazza（总共代表约985个单位）。百胜中国是百胜集团的商标许可持有人，向其于2016年10月分离的公司支付了全系统总销售额的3％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVA | Cava Group Inc | $67.45 | -4.49 | -6.24% | -- | 553.79亿 | 1,124.17 | 13.44 | 13.12 | -- | 餐饮 | ||
| CMG | 墨式烧烤 | $3138.66 | -20.94 | -0.66% | +53.73% | 6,208.38亿 | 66.98 | 25.65 | 8.51 | -- | 餐饮 | ||
| DPZ | 达美乐比萨 | $516.42 | -12.85 | -2.43% | +67.92% | 1,297.19亿 | 33.73 | -- | 4.01 | 1.00% | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $151.15 | -2.26 | -1.47% | +3.34% | 1,299.23亿 | 17.72 | 8.28 | 1.64 | 3.47% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $274.43 | +1.39 | +0.51% | -5.68% | 14,249.27亿 | 23.30 | -- | 7.78 | 2.32% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $74.47 | -14.05 | -15.88% | -33.49% | 6,074.62亿 | 20.52 | -- | 2.33 | 2.95% | 餐饮 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $157.06 | -3.79 | -2.35% | +42.54% | 756.29亿 | 34.67 | 9.19 | 2.28 | 1.44% | 餐饮 | ||
| WING | Wingstop Inc | $383.98 | -0.81 | -0.21% | +93.66% | 812.15亿 | 163.40 | -- | 25.50 | 0.22% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $135.33 | -5.92 | -4.19% | -3.01% | 2,743.44亿 | 24.21 | -- | 5.44 | 1.84% | 餐饮 | ||
| YUMC | 百胜中国 | $35.92 | -0.59 | -1.62% | -41.38% | 1,009.46亿 | 18.05 | 2.40 | 1.38 | 1.53% | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$19.14 | +1.26 | +7.05% | -0.67% | 982.78亿 | 21.10 | 8.47 | 2.28 | 0.60% | 餐饮 | ||