价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | -1.26 | |||
| 债务股本比率 | -1.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.84 | |||
| 利息保障倍数 | 4.50 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 40.87 vs 8.42 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.98 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.90 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 83.05 | ||
| 9天相对强弱指标 | 72.21 | ||
| 14天相对强弱指标 | 65.55 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.89 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.31 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.76 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.89 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.94 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.20 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 49.41 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.63 | ||
| 净利率 ％ | 22.57 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 26.84 | ||
| 资本回报率 ％ | 40.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 120.33 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 52.37 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.32 | ||
| 预估市盈率 | 24.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.38 | ||
| 席勒市盈率 | 30.06 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 32.82 | ||
| 市盈增长比 | 4.89 | ||
| 市销率 | 5.69 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 30.57 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.13 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.04 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.94 | ||
| 企业价值倍数 | 20.68 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.77 | ||
| 企业价值／收入 | 7.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.69 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 38.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 11.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.09 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.88 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.54 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.97 |
百胜餐饮集团 (YUM) 大师价值线:
$143.59
股价在合理范围内
百胜餐饮集团 估值指标
YUM 风险信号
危险信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务持续发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,076 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.59 |
| β贝塔系数 | 0.85 |
| 一年股价波动率% | 18.22 |
| 14天相对强弱指标 | 65.55 |
| 14天真实波幅均值 | 1.91 |
| 20天简单移动平均值 | 138.5 |
| 12-1个月动量因子% | -2.31 |
| 52周股价范围 | $115.525 - $143.245 |
| 股数(百万) | 281.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
百胜餐饮集团 公司简介
| 公司网址 | https://www.yum.com |
| 行业 | 餐饮 |
公司简介:
百胜餐饮集团是一家总部位于美国的餐厅运营商，拥有四个品牌的投资组合：肯德基（26,220个全球单位）、必胜客（18,000个单位）、塔可钟（7,600个单位）和习惯汉堡（305个单位）。该公司在2020年全系统销售额为500亿美元，是全球第二大餐饮公司，仅次于麦当劳（930亿美元），但领先于国际餐厅品牌（310亿美元）和星巴克（190亿美元）。百胜拥有98％的特许经营权，最大的加盟商百胜中国是通过2016年的分拆交易创建的（此后百胜中国同意永久向百胜集团支付3％的特许权使用费）。百胜是Tricon Brands的最新发展，Tricon Brands以前是百事可乐的一个部门，其大部分收入来自特许权使用费和营销捐款。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVA | Cava Group Inc | $62.59 | +2.18 | +3.61% | -- | 513.86亿 | 1,043.17 | 12.47 | 12.10 | -- | 餐饮 | ||
| CMG | 墨式烧烤 | $3111.97 | +185.21 | +6.33% | +74.56% | 6,155.66亿 | 70.17 | 27.87 | 8.74 | -- | 餐饮 | ||
| DPZ | 达美乐比萨 | $494.77 | +7.06 | +1.45% | +51.95% | 1,240.98亿 | 33.75 | -- | 3.91 | 1.04% | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $156.54 | -0.07 | -0.04% | +10.51% | 1,345.56亿 | 18.35 | 8.57 | 1.69 | 3.35% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $275.60 | -1.15 | -0.42% | -3.32% | 14,310.02亿 | 23.82 | -- | 7.92 | 2.31% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $87.84 | -0.91 | -1.03% | -17.85% | 7,162.19亿 | 23.49 | -- | 2.76 | 2.50% | 餐饮 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $156.87 | +0.11 | +0.07% | +47.97% | 755.37亿 | 34.63 | 9.18 | 2.28 | 1.44% | 餐饮 | ||
| WING | Wingstop Inc | $369.90 | +7.16 | +1.97% | +89.48% | 782.36亿 | 157.40 | -- | 23.07 | 0.23% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $141.56 | -0.25 | -0.18% | +4.68% | 2,869.74亿 | 25.32 | -- | 5.69 | 1.76% | 餐饮 | ||
| YUMC | 百胜中国 | $39.04 | +0.24 | +0.62% | -34.24% | 1,097.76亿 | 19.92 | 2.48 | 1.49 | 1.41% | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$17.98 | +1.10 | +6.52% | -3.30% | 921.69亿 | 19.82 | 7.96 | 2.13 | 0.69% | 餐饮 | ||