Cactus Inc (WHD)
$50.65
▼-0.65(
-1.27%)
3.71
市净率
20.1
市盈率
0.93
股息率 ％
$33.2亿
总市值
股价被严重低估
检测到4个危险信号,
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.73 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.11 | |||
| 利息保障倍数 | 40.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.87 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.54 vs 11.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 44.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 41.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 54.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 33.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 23.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.00 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.64 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.58 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.98 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.14 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 37.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.93 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.95 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.90 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -11.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.80 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.73 | ||
| 净利率 ％ | 14.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.26 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 10.93 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 45.62 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.07 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.10 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.18 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.51 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.16 | ||
| 市净率 | 3.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.45 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.94 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.81 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.78 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.11 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.96 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.15 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.24 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.40 |
Cactus Inc (WHD) 大师价值线:
$92.3
股价被严重低估
Cactus Inc 估值指标
WHD 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,142.678 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.52 |
| β贝塔系数 | 1.22 |
| 一年股价波动率% | 50.87 |
| 14天相对强弱指标 | 50.98 |
| 14天真实波幅均值 | 1.53 |
| 20天简单移动平均值 | 51.06 |
| 12-1个月动量因子% | 37.11 |
| 52周股价范围 | $31.365 - $57 |
| 股数(百万) | 65.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Cactus Inc 公司简介
公司简介:
Cactus Inc 主要从事井口和压力控制设备的设计、制造和销售。其主要产品包括Cactus SafeDrill井口系统、压裂堆、拉链歧管和生产树。该公司还提供关键任务现场服务，包括协助安装、维护和安全处理井口和压力控制设备的服务人员，以及为其出售或租赁的设备提供维修服务。它主要销售或出租其产品用于在钻井、完工（包括压裂）和生产过程中使用的陆上非常规油气井。它的大部分收入来自出售井口系统、租金收入、现场服务和其他活动。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKR | Baker Hughes Co | $31.92 | -0.01 | -0.03% | +19.96% | 2,294.12亿 | 17.83 | 2.07 | 1.24 | 2.57% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| CHX | ChampionX Corp | $33.60 | +0.05 | +0.15% | +31.12% | 460.64亿 | 18.26 | 3.74 | 1.86 | 1.04% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| FTI | TechnipFMC PLC | $25.96 | +0.03 | +0.12% | +103.56% | 805.71亿 | 55.23 | 3.72 | 1.42 | 0.58% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| HAL | 哈里伯顿 | $36.73 | +0.03 | +0.08% | +28.26% | 2,341.72亿 | 12.71 | 3.37 | 1.43 | 1.77% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| NOV | 华高 | $18.54 | -0.02 | -0.11% | +22.40% | 528.10亿 | 7.45 | 1.17 | 0.84 | 1.08% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SLB | 斯伦贝谢 | $47.66 | +0.08 | +0.17% | +7.39% | 4,905.82亿 | 15.83 | 3.29 | 2.02 | 2.15% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| TDW | 潮水公司 | $106.51 | +12.62 | +13.44% | +168.24% | 404.70亿 | 57.89 | 5.36 | 5.60 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| WFRD | 威德福国际 | $122.60 | +0.33 | +0.27% | +107.28% | 645.88亿 | 19.84 | 8.23 | 1.71 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| WHD | Cactus Inc | $50.65 | -0.65 | -1.27% | +36.60% | 239.67亿 | 20.10 | 3.71 | 3.16 | 0.93% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:600968 | 海油发展 | ¥4.07 | +0.02 | +0.49% | +13.25% | 411.67亿 | 13.17 | 1.65 | 0.86 | 2.09% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:601808 | 中海油服 | ¥17.91 | +0.06 | +0.34% | +12.12% | 668.04亿 | 26.49 | 2.02 | 1.87 | 0.89% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||