Cactus Inc (WHD)
$51.73
▼-0.59(
-1.13%)
3.91
市净率
20.2
市盈率
0.93
股息率 ％
$33.8亿
总市值
股价被严重低估
检测到4个危险信号,
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.11 | |||
| 利息保障倍数 | 50.16 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.49 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.61 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 20.68 vs 11.58 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 44.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 41.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 54.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 33.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 23.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.00 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.63 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.03 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.03 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.11 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 21.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.93 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.95 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.93 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -11.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 68.10 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.11 | ||
| 净利率 ％ | 15.42 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.52 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 20.68 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 48.20 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.78 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.21 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.13 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.30 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.40 | ||
| 市净率 | 3.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.01 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.52 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.97 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.68 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.51 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.04 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.11 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.31 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.13 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.31 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.18 |
Cactus Inc (WHD) 大师价值线:
$92.52
股价被严重低估
Cactus Inc 估值指标
WHD 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,096.96 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.56 |
| β贝塔系数 | 1.18 |
| 一年股价波动率% | 50.95 |
| 14天相对强弱指标 | 59.03 |
| 14天真实波幅均值 | 1.41 |
| 20天简单移动平均值 | 50.95 |
| 12-1个月动量因子% | 21.14 |
| 52周股价范围 | $31.365 - $57 |
| 股数(百万) | 65.52 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Cactus Inc 公司简介
公司简介:
Cactus Inc 主要从事井口和压力控制设备的设计、制造和销售。其主要产品包括Cactus SafeDrill井口系统、压裂堆、拉链歧管和生产树。该公司还提供关键任务现场服务，包括协助安装、维护和安全处理井口和压力控制设备的服务人员，以及为其出售或租赁的设备提供维修服务。它主要销售或出租其产品用于在钻井、完工（包括压裂）和生产过程中使用的陆上非常规油气井。它的大部分收入来自出售井口系统、租金收入、现场服务和其他活动。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKR | Baker Hughes Co | $33.30 | +0.63 | +1.93% | +16.56% | 2,393.30亿 | 17.43 | 2.16 | 1.33 | 2.42% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| CHX | ChampionX Corp | $35.01 | +0.36 | +1.04% | +32.18% | 479.97亿 | 22.30 | 3.99 | 1.87 | 1.01% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| FTI | TechnipFMC PLC | $26.59 | +0.87 | +3.38% | +108.33% | 837.06亿 | 219.75 | 3.67 | 1.52 | 0.56% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| HAL | 哈里伯顿 | $38.72 | -- | -- | +18.56% | 2,468.59亿 | 13.40 | 3.67 | 1.49 | 1.71% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| NOV | 华高 | $18.95 | +0.12 | +0.64% | +5.34% | 539.71亿 | 7.55 | 1.21 | 0.86 | 1.05% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SLB | 斯伦贝谢 | $49.44 | +0.33 | +0.67% | +3.02% | 5,089.04亿 | 16.43 | 3.22 | 2.09 | 2.08% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| VAL | 华仕伯 | $67.78 | +0.31 | +0.46% | +12.41% | 353.45亿 | 5.80 | 2.47 | 2.90 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| WFRD | 威德福国际 | $123.65 | -1.36 | -1.09% | +107.64% | 651.41亿 | 20.01 | 9.64 | 1.78 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| WHD | Cactus Inc | $51.73 | -0.59 | -1.13% | +27.15% | 244.08亿 | 20.21 | 3.91 | 3.40 | 0.93% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:600968 | 海油发展 | ¥4.18 | -0.10 | -2.34% | +20.96% | 421.26亿 | 13.89 | 1.73 | 0.87 | 2.03% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:601808 | 中海油服 | ¥18.70 | +0.30 | +1.63% | +17.12% | 699.67亿 | 29.78 | 2.14 | 2.01 | 0.84% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||